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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,038.71 | 108,319.34 | 71,075.04 | 44,681.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,897.95 | 1,448.60 | 1,015.28 | 463.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,031.76 | 5,033.18 | 1,528.85 | 562.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,968.41 | 114,801.12 | 73,619.16 | 45,707.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,757.33 | 52,563.19 | 32,185.34 | 24,098.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,561.28 | 25,191.22 | 16,731.58 | 9,077.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,227.08 | 6,768.64 | 4,271.53 | 2,060.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,355.49 | 9,523.05 | 6,034.50 | 3,846.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,901.19 | 94,046.09 | 59,222.95 | 39,082.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,067.22 | 20,755.03 | 14,396.21 | 6,625.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,306.84 | 113,012.91 | 72,628.85 | 11,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.25 | 285.79 | 215.88 | 35.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 751.16 | 46.90 | 43.36 | 26.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,396.25 | 113,345.59 | 72,888.09 | 11,912.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,222.16 | 2,968.14 | 1,944.07 | 1,246.67 | |
| 投资所支付的现金 | 136,075.50 | 113,701.57 | 72,617.51 | 17,879.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,276.10 | 1,276.10 | 1,276.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,573.77 | 117,945.81 | 75,837.68 | 19,126.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 822.49 | -4,600.22 | -2,949.60 | -7,214.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,160.00 | 46,360.00 | 24,960.00 | 16,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,032.02 | 28,032.02 | 28,032.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,192.02 | 74,392.02 | 52,992.02 | 16,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,510.00 | 62,680.00 | 35,700.00 | 19,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,923.70 | 3,934.12 | 2,732.24 | 1,462.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,570.00 | 22,603.02 | 22,603.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,003.70 | 89,217.14 | 61,035.27 | 21,162.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,811.68 | -14,825.12 | -8,043.24 | -4,462.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -848.21 | -230.79 | 63.47 | 40.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,229.83 | 1,098.90 | 3,466.85 | -5,011.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,681.02 | 26,681.02 | 26,681.02 | 26,681.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,910.85 | 27,779.93 | 30,147.87 | 21,669.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,809.92 | -- | 3,972.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,075.83 | -- | 17.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,909.40 | -- | 3,486.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,405.56 | -- | 726.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.59 | -- | 34.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.39 | -- | -3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 597.79 | -- | 131.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,214.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,093.75 | -- | 2,777.17 | -- | |
| 投资损失 | -338.25 | -- | -215.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.12 | -- | -388.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,882.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -464.01 | -- | 2,425.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,071.17 | -- | 2,957.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,396.89 | -- | -1,524.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,067.22 | -- | 14,396.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,910.85 | -- | 30,147.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,681.02 | -- | 26,681.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,229.83 | -- | 3,466.85 | -- | |
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