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| 浔兴股份(002098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,805.61 | 158,618.25 | 98,838.84 | 48,967.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,799.65 | 1,477.46 | 1,261.25 | 720.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,451.80 | 3,009.78 | 1,612.57 | 837.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,057.07 | 163,105.49 | 101,715.74 | 50,525.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,820.11 | 87,001.12 | 56,618.04 | 29,012.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,393.25 | 35,171.21 | 24,762.97 | 13,903.30 | |
| 支付的各项税费 | 9,406.76 | 10,102.37 | 7,387.87 | 3,570.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,735.52 | 10,537.28 | 6,600.40 | 3,472.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,355.64 | 142,811.98 | 95,369.28 | 49,958.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,701.42 | 20,293.52 | 6,346.46 | 566.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,450.00 | 30,590.00 | 11,590.00 | 4,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.46 | 56.70 | 24.00 | 13.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.31 | 11.01 | 11.00 | 7.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.95 | 22.95 | 22.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,735.76 | 30,680.66 | 11,647.95 | 4,513.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,599.18 | 5,233.73 | 3,694.80 | 1,903.75 | |
| 投资所支付的现金 | 50,322.93 | 31,500.00 | 10,700.00 | 3,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.95 | 22.95 | 22.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,922.11 | 36,756.67 | 14,417.75 | 5,396.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,186.35 | -6,076.01 | -2,769.80 | -882.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,200.00 | 23,200.00 | 18,700.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,200.00 | 23,200.00 | 18,700.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,400.00 | 25,400.00 | 13,900.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,849.07 | 1,426.32 | 921.59 | 451.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,572.94 | 7,917.29 | 5,880.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,822.01 | 34,743.61 | 20,702.44 | 6,451.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,622.01 | -11,543.61 | -2,002.44 | -451.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 730.57 | 492.68 | 188.49 | -55.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,623.63 | 3,166.57 | 1,762.72 | -822.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,276.67 | 17,276.67 | 17,276.67 | 17,276.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,900.30 | 20,443.24 | 19,039.39 | 16,453.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,159.76 | -- | 4,959.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,420.38 | -- | 1,926.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,292.48 | -- | 3,272.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 909.67 | -- | 456.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.88 | -- | 29.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.38 | -- | -2.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.91 | -- | 88.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,759.96 | -- | 1,105.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,535.86 | -- | 832.95 | -- | |
| 投资损失 | -80.46 | -- | -24.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,058.01 | -- | -732.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.95 | -- | -165.76 | -- | |
| 存货的减少 | 12,824.92 | -- | 5,437.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,761.62 | -- | -3,269.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,583.31 | -- | -7,852.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -71.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,701.42 | -- | 6,346.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,900.30 | -- | 19,039.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,276.67 | -- | 17,276.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,623.63 | -- | 1,762.72 | -- | |
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