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| 广博股份(002103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,292.68 | 24,747.43 | 25,620.95 | 25,520.31 | |
| 交易性金融资产 | 299.74 | 69.64 | -- | 473.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 174.37 | 205.60 | 177.54 | 50.17 | |
| 应收账款 | 13,975.41 | 16,461.11 | 17,227.69 | 12,216.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,269.72 | 1,514.54 | 2,178.15 | 3,893.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,896.95 | 2,014.74 | 2,734.20 | 2,734.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,875.93 | 18,935.00 | 18,178.49 | 16,427.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,784.81 | 63,948.06 | 66,117.02 | 61,316.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,581.41 | 2,614.40 | 2,637.16 | 2,652.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,179.61 | 3,831.35 | 3,375.87 | 2,999.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,511.17 | 37,081.93 | 37,221.12 | 37,724.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,631.60 | 8,677.89 | 8,714.22 | 8,757.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 112.37 | 112.37 | 112.37 | 112.37 | |
| 长期待摊费用 | 578.67 | 507.68 | 591.09 | 635.95 | |
| 递延所得税资产 | 898.12 | 883.05 | 917.84 | 685.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,492.95 | 53,708.66 | 53,569.66 | 53,567.91 | |
| 资产总计 | 117,277.76 | 117,656.73 | 119,686.69 | 114,884.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 199.32 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,509.60 | 5,195.50 | 6,409.80 | 6,037.70 | |
| 应付账款 | 10,582.50 | 11,955.80 | 13,326.23 | 10,235.04 | |
| 预收款项 | 1,872.21 | 2,580.30 | 2,480.29 | 2,553.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,852.86 | 2,870.53 | 2,057.46 | 1,339.72 | |
| 应交税费 | 274.76 | -37.32 | 292.11 | -313.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.67 | 23.33 | 26.44 | 29.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,478.50 | -- | |
| 其他应付款 | 835.85 | 621.19 | 619.11 | 557.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,953.44 | 43,209.34 | 26,889.26 | 20,438.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 74.94 | 17.41 | -- | 118.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 348.30 | 360.45 | 372.60 | 384.75 | |
| 非流动负债合计 | 423.24 | 377.86 | 20,372.60 | 20,503.02 | |
| 负债合计 | 42,376.68 | 43,587.20 | 47,261.86 | 40,941.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,843.10 | 21,843.10 | 21,843.10 | 21,843.10 | |
| 资本公积 | 22,686.64 | 22,686.64 | 22,686.64 | 22,686.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,581.55 | 4,328.95 | 4,328.95 | 4,328.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,667.09 | 24,031.60 | 22,398.62 | 23,898.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,574.53 | 72,700.14 | 71,056.97 | 72,554.49 | |
| 少数股东权益 | 1,326.55 | 1,369.39 | 1,367.85 | 1,387.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,901.08 | 74,069.53 | 72,424.82 | 73,942.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,277.76 | 117,656.73 | 119,686.69 | 114,884.06 | |
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