广博股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广博股份(002103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,469.1098,842.8647,205.01309,681.83228,205.25
收到的税费返还5,998.573,333.751,286.166,077.254,400.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,892.941,685.99995.243,809.602,568.41
经营活动现金流入小计170,360.62103,862.6049,486.41319,568.67235,174.19
购买商品、接受劳务支付的现金130,302.5080,422.3642,207.20272,938.34206,912.24
支付给职工以及为职工支付的现金17,517.9713,602.678,093.0526,647.6120,172.13
支付的各项税费5,426.493,000.901,696.884,698.414,089.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,591.825,300.482,740.3111,407.9111,548.08
经营活动现金流出小计162,838.79102,326.4154,737.44315,692.28242,722.43
经营活动产生的现金流量净额7,521.831,536.19-5,251.033,876.39-7,548.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,417.4285,561.0843,431.42221,990.72179,532.77
取得投资收益所收到的现金372.12261.31130.58785.44610.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.58158.8124.92220.76195.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金271.30224.73221.69257.44173.42
投资活动现金流入小计157,241.4286,205.9343,808.61223,254.36180,512.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,078.261,906.07985.684,702.824,264.46
投资所支付的现金154,885.0085,050.0041,360.00215,417.88173,816.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金242.05175.96--7.30--
投资活动现金流出小计158,205.3187,132.0342,345.68220,127.99178,080.46
投资活动产生的现金流量净额-963.89-926.101,462.933,126.362,431.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------441.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------441.00--
取得借款收到的现金51,159.2429,430.997,405.7168,518.4353,506.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,901.803,219.08450.003,222.664,642.84
筹资活动现金流入小计57,061.0432,650.087,855.7172,182.0958,149.75
偿还债务支付的现金41,136.4020,636.402,100.0061,800.0045,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,186.29837.19373.401,547.851,260.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,722.3415,332.754,409.0110,503.357,214.62
筹资活动现金流出小计66,045.0236,806.346,882.4073,851.1954,174.83
筹资活动产生的现金流量净额-8,983.99-4,156.27973.31-1,669.103,974.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682.18263.20-66.71-99.22-71.33
五、现金及现金等价物净增加额-1,743.87-3,282.98-2,881.515,234.44-1,212.83
加:期初现金及现金等价物余额13,186.5813,186.5813,186.587,952.147,952.14
六、期末现金及现金等价物余额11,442.719,903.6010,305.0713,186.586,739.30
附注
净利润--791.10--1,811.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--851.25--635.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,297.91--2,447.22--
无形资产摊销--160.54--322.15--
长期待摊费用摊销--67.53--75.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--118.99---97.42--
固定资产报废损失--5.53--91.41--
公允价值变动损失--170.29---98.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--917.04--2,033.35--
投资损失---331.42---540.82--
递延所得税资产减少--469.75---367.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3.49---10,647.99--
经营性应收项目的减少---6,178.40--7,003.09--
经营性应付项目的增加--414.11--740.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.64------
经营活动产生现金流量净额--1,536.19--3,876.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,903.60--13,186.58--
现金的期初余额--13,186.58--7,952.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,282.98--5,234.44--
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