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| 广博股份(002103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,473.85 | 157,106.54 | 102,730.87 | 58,335.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,712.30 | 5,583.04 | 4,148.47 | 3,139.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,846.01 | 1,273.76 | 857.03 | 277.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,032.16 | 163,963.34 | 107,736.36 | 61,753.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,899.27 | 129,903.54 | 83,318.83 | 47,944.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,760.99 | 16,694.81 | 11,669.05 | 6,531.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,061.57 | 4,513.17 | 3,785.34 | 1,977.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,590.47 | 12,288.56 | 8,405.89 | 5,389.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,312.30 | 163,400.08 | 107,179.11 | 61,843.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,719.86 | 563.26 | 557.25 | -89.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,063.58 | 113,550.00 | 81,500.00 | 46,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.34 | 542.08 | 397.49 | 135.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.18 | 152.82 | 143.39 | 16.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,770.83 | 1,770.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,848.61 | 791.20 | 771.20 | 71.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,713.71 | 116,806.93 | 84,582.91 | 46,822.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,178.69 | 5,615.07 | 3,394.89 | 1,832.42 | |
| 投资所支付的现金 | 175,649.87 | 119,152.78 | 91,891.26 | 51,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,328.22 | 699.97 | 674.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,156.77 | 125,467.82 | 95,960.98 | 53,432.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,443.07 | -8,660.89 | -11,378.08 | -6,609.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,856.32 | 35,500.00 | 26,500.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,973.37 | 5,821.85 | 4,237.74 | 428.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,829.69 | 41,321.85 | 30,737.74 | 16,428.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,875.00 | 52,875.00 | 40,875.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.40 | 1,673.59 | 1,331.79 | 438.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.67 | 2,686.12 | 1,936.06 | 307.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,958.07 | 57,234.72 | 44,142.85 | 22,746.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,128.38 | -15,912.87 | -13,405.11 | -6,317.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.19 | 132.03 | 68.75 | 17.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,859.78 | -23,878.48 | -24,157.19 | -12,999.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,606.14 | 31,606.14 | 31,606.14 | 31,606.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,746.35 | 7,727.66 | 7,448.95 | 18,606.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,201.10 | -- | 1,205.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.84 | -- | -88.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.96 | -- | 1,053.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.16 | -- | 172.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.22 | -- | 14.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.55 | -- | -1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.52 | -- | 6.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 371.54 | -- | 141.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,979.21 | -- | 1,094.11 | -- | |
| 投资损失 | -683.74 | -- | -630.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.82 | -- | 149.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.37 | -- | 5.22 | -- | |
| 存货的减少 | -623.12 | -- | -1,453.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,090.38 | -- | 14,355.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,069.41 | -- | -15,466.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -571.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,719.86 | -- | 557.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,746.35 | -- | 7,448.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,606.14 | -- | 31,606.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,859.78 | -- | -24,157.19 | -- | |
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