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| 广博股份(002103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,681.83 | 228,205.25 | 154,261.45 | 72,029.52 | |
| 收到的税费返还 | 6,077.25 | 4,400.52 | 2,834.98 | 1,655.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,809.60 | 2,568.41 | 2,196.10 | 1,052.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,568.67 | 235,174.19 | 159,292.53 | 74,737.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,938.34 | 206,912.24 | 140,927.00 | 70,337.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,647.61 | 20,172.13 | 14,370.85 | 8,278.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,698.41 | 4,089.99 | 1,939.58 | 693.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,407.91 | 11,548.08 | 6,958.90 | 3,907.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,692.28 | 242,722.43 | 164,196.34 | 83,216.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,876.39 | -7,548.25 | -4,903.81 | -8,479.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,990.72 | 179,532.77 | 103,165.00 | 54,485.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.44 | 610.33 | 489.58 | 409.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.76 | 195.75 | 117.00 | 99.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257.44 | 173.42 | 131.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,254.36 | 180,512.28 | 103,903.23 | 54,993.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,702.82 | 4,264.46 | 2,408.95 | 2,168.37 | |
| 投资所支付的现金 | 215,417.88 | 173,816.00 | 96,310.28 | 38,728.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,127.99 | 178,080.46 | 98,719.24 | 40,896.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,126.36 | 2,431.82 | 5,183.99 | 14,096.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,518.43 | 53,506.91 | 34,056.21 | 16,477.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,222.66 | 4,642.84 | 3,270.85 | 518.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,182.09 | 58,149.75 | 37,327.06 | 16,996.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,800.00 | 45,700.00 | 33,650.00 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,547.85 | 1,260.21 | 811.08 | 372.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,503.35 | 7,214.62 | 3,088.24 | 1,392.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,851.19 | 54,174.83 | 37,549.33 | 16,865.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,669.10 | 3,974.92 | -222.27 | 131.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.22 | -71.33 | -59.98 | -1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,234.44 | -1,212.83 | -2.07 | 5,747.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,952.14 | 7,952.14 | 7,952.14 | 8,098.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,186.58 | 6,739.30 | 7,950.07 | 13,846.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,811.50 | -- | 1,479.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 635.64 | -- | 547.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.22 | -- | 1,190.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.15 | -- | 160.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.45 | -- | 26.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.42 | -- | -67.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.41 | -- | 31.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.92 | -- | 9.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,033.35 | -- | 969.60 | -- | |
| 投资损失 | -540.82 | -- | -193.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.16 | -- | -546.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 20.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,647.99 | -- | -3,856.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,003.09 | -- | 6,346.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 740.52 | -- | -10,892.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,876.39 | -- | -4,903.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,186.58 | -- | 7,950.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,952.14 | -- | 7,952.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,234.44 | -- | -2.07 | -- | |
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