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| 广博股份(002103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,286.51 | 161,469.10 | 98,842.86 | 47,205.01 | |
| 收到的税费返还 | 7,859.11 | 5,998.57 | 3,333.75 | 1,286.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,711.95 | 2,892.94 | 1,685.99 | 995.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,857.58 | 170,360.62 | 103,862.60 | 49,486.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,072.49 | 130,302.50 | 80,422.36 | 42,207.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,131.41 | 17,517.97 | 13,602.67 | 8,093.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,004.30 | 5,426.49 | 3,000.90 | 1,696.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,170.23 | 9,591.82 | 5,300.48 | 2,740.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,378.43 | 162,838.79 | 102,326.41 | 54,737.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,479.14 | 7,521.83 | 1,536.19 | -5,251.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,754.41 | 156,417.42 | 85,561.08 | 43,431.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.98 | 372.12 | 261.31 | 130.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.47 | 180.58 | 158.81 | 24.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 291.30 | 271.30 | 224.73 | 221.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,592.16 | 157,241.42 | 86,205.93 | 43,808.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,588.54 | 3,078.26 | 1,906.07 | 985.68 | |
| 投资所支付的现金 | 211,854.58 | 154,885.00 | 85,050.00 | 41,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 660.32 | 242.05 | 175.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,103.44 | 158,205.31 | 87,132.03 | 42,345.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,488.72 | -963.89 | -926.10 | 1,462.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,191.64 | 51,159.24 | 29,430.99 | 7,405.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,134.59 | 5,901.80 | 3,219.08 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,363.73 | 57,061.04 | 32,650.08 | 7,855.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,613.81 | 41,136.40 | 20,636.40 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,328.97 | 1,186.29 | 837.19 | 373.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,932.99 | 23,722.34 | 15,332.75 | 4,409.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,875.76 | 66,045.02 | 36,806.34 | 6,882.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,512.03 | -8,983.99 | -4,156.27 | 973.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.95 | 682.18 | 263.20 | -66.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,587.79 | -1,743.87 | -3,282.98 | -2,881.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,186.58 | 13,186.58 | 13,186.58 | 13,186.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,774.36 | 11,442.71 | 9,903.60 | 10,305.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,747.96 | -- | 791.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,286.58 | -- | 851.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,787.67 | -- | 1,297.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.22 | -- | 160.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.47 | -- | 67.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.79 | -- | 118.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.78 | -- | 5.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,014.57 | -- | 170.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -534.64 | -- | 917.04 | -- | |
| 投资损失 | -480.62 | -- | -331.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,019.38 | -- | 469.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,249.19 | -- | 3.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,405.93 | -- | -6,178.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,206.88 | -- | 414.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.49 | -- | -4.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,479.14 | -- | 1,536.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,774.36 | -- | 9,903.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,186.58 | -- | 13,186.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,587.79 | -- | -3,282.98 | -- | |
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