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| 广博股份(002103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,174.69 | 149,430.09 | 96,420.11 | 49,541.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,203.44 | 3,888.56 | 2,389.05 | 1,261.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.93 | 1,374.44 | 821.01 | 231.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,335.06 | 154,693.09 | 99,630.16 | 51,034.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,088.12 | 127,519.76 | 76,708.79 | 46,064.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,023.08 | 16,487.72 | 11,233.77 | 6,697.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,726.23 | 5,043.61 | 3,803.18 | 2,040.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,254.76 | 13,387.73 | 8,722.70 | 4,301.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,092.18 | 162,438.83 | 100,468.44 | 59,103.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,242.88 | -7,745.73 | -838.28 | -8,069.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,455.00 | 71,800.00 | 35,700.00 | 11,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.08 | 274.09 | 161.79 | 86.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.15 | 266.66 | 253.74 | 227.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.30 | 495.53 | 477.11 | 195.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,741.53 | 72,836.28 | 36,592.65 | 12,309.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.43 | 1,177.14 | 810.20 | 289.63 | |
| 投资所支付的现金 | 135,500.00 | 69,900.00 | 33,800.00 | 9,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,289.63 | 2,466.57 | 2,312.18 | 353.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,292.06 | 73,543.71 | 36,922.38 | 10,442.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,550.53 | -707.43 | -329.73 | 1,866.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,375.00 | 28,375.00 | 22,375.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,537.08 | 2,789.41 | 1,779.93 | 934.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,912.08 | 31,164.41 | 24,154.93 | 5,934.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,900.00 | 21,900.00 | 12,900.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,845.93 | 3,291.88 | 2,835.90 | 512.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,032.06 | 8,388.49 | 6,591.22 | 1,211.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,778.00 | 33,580.37 | 22,327.12 | 2,724.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,865.92 | -2,415.97 | 1,827.81 | 3,210.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.99 | 143.88 | -121.88 | -307.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,978.42 | -10,725.25 | 537.92 | -3,300.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,627.72 | 27,627.72 | 27,627.72 | 27,627.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,606.14 | 16,902.47 | 28,165.64 | 24,327.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,795.46 | -- | 4,250.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,469.66 | -- | 196.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,450.74 | -- | 1,335.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.09 | -- | 164.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.04 | -- | 35.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.31 | -- | -148.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.72 | -- | -13.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,087.83 | -- | 18.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,197.96 | -- | 1,293.16 | -- | |
| 投资损失 | -14,395.83 | -- | 49.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 635.75 | -- | -380.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.25 | -- | -44.67 | -- | |
| 存货的减少 | 2,615.15 | -- | -1,814.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,535.51 | -- | -1,481.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,842.80 | -- | -3,609.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 574.49 | -- | -690.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,242.88 | -- | -838.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,606.14 | -- | 28,165.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,627.72 | -- | 27,627.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,978.42 | -- | 537.92 | -- | |
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