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| 罗平锌电(002114) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,019.30 | 5,760.36 | 5,451.08 | 8,203.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 16.47 | 9.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 331.89 | 263.26 | 2,026.46 | 1,047.83 | |
| 应收票据 | 63.85 | -- | -- | 62.86 | |
| 应收账款 | 268.04 | 263.26 | 2,026.46 | 984.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,230.44 | 2,146.80 | 1,311.07 | 3,297.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,314.44 | 1,395.51 | 2,094.31 | 3,916.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,314.44 | 1,395.51 | 2,094.31 | 3,916.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,686.87 | 27,654.90 | 29,736.79 | 41,821.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,900.85 | 2,801.99 | 3,125.74 | 1,947.18 | |
| 流动资产合计 | 42,483.78 | 40,022.83 | 43,761.91 | 60,243.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,742.75 | 11,733.94 | 11,271.23 | 11,376.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 546.62 | 5,232.55 | 3,436.81 | 2,619.43 | |
| 在建工程 | 546.62 | 5,232.55 | 3,436.81 | 2,618.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 0.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,805.85 | 59,220.40 | 62,689.22 | 64,226.80 | |
| 固定资产净额 | 66,805.85 | 59,220.40 | 62,327.25 | 64,226.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 361.97 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,422.63 | 93,196.76 | 93,598.10 | 94,346.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | |
| 长期待摊费用 | 5,006.21 | 1,498.08 | 141.01 | 150.11 | |
| 递延所得税资产 | 171.85 | 331.29 | 339.22 | 373.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 176,926.26 | 171,443.37 | 171,705.93 | 173,323.45 | |
| 资产总计 | 219,410.04 | 211,466.20 | 215,467.84 | 233,566.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,750.00 | 7,877.00 | 11,000.00 | 31,942.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 535.43 | 136.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,599.64 | 12,927.70 | 5,363.87 | 5,030.06 | |
| 应付票据 | 5,900.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,699.64 | -- | 5,363.87 | 5,030.06 | |
| 预收款项 | 723.60 | 3,616.33 | 2,550.74 | 2,495.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,501.78 | 1,916.62 | 1,394.85 | 1,217.13 | |
| 应交税费 | 492.37 | 780.84 | 796.60 | 597.22 | |
| 其他应付款(合计) | 923.65 | 998.61 | 991.16 | 847.43 | |
| 应付利息 | 22.47 | -- | 19.68 | 29.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 901.18 | 998.61 | 971.48 | 818.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103.89 | 81.52 | 81.52 | 59.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,094.92 | 28,198.62 | 22,714.17 | 42,325.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 749.11 | 679.39 | 744.03 | 792.42 | |
| 长期应付款(合计) | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | |
| 长期应付款 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,145.67 | 1,113.78 | 4,413.00 | 1,001.82 | |
| 递延所得税负债 | 154.75 | 159.96 | 172.36 | 174.98 | |
| 长期递延收益 | 1,937.97 | 2,008.69 | 2,029.07 | 2,070.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,555.50 | 16,529.83 | 19,926.46 | 9,608.01 | |
| 负债合计 | 64,650.42 | 44,728.45 | 42,640.63 | 51,933.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,339.53 | 32,339.53 | 32,339.53 | 32,339.53 | |
| 资本公积 | 149,544.36 | 149,544.36 | 149,544.36 | 149,544.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 976.25 | 1,193.68 | 1,209.87 | 1,234.07 | |
| 盈余公积 | 3,430.81 | 3,430.81 | 3,430.81 | 3,430.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,288.89 | -20,574.19 | -14,513.85 | -5,735.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,002.05 | 165,934.18 | 172,010.71 | 180,813.69 | |
| 少数股东权益 | 757.56 | 803.57 | 816.51 | 819.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,759.62 | 166,737.75 | 172,827.22 | 181,632.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,410.04 | 211,466.20 | 215,467.84 | 233,566.60 | |
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