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| 罗平锌电(002114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,123.91 | 183,595.86 | 140,439.00 | 100,885.35 | 47,750.57 |
| 收到的税费返还 | 11.86 | 47.05 | 3.59 | 3.33 | 3.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.92 | 901.33 | 272.60 | 169.71 | 450.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,078.69 | 184,544.25 | 140,715.19 | 101,058.40 | 48,203.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,065.99 | 126,273.03 | 89,026.64 | 63,029.77 | 26,003.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,393.66 | 20,321.68 | 15,744.43 | 11,208.61 | 6,460.79 |
| 支付的各项税费 | 459.53 | 5,116.63 | 4,217.64 | 3,054.95 | 655.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.05 | 6,817.78 | 6,000.54 | 3,595.20 | 2,420.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,388.23 | 158,529.11 | 114,989.25 | 80,888.54 | 35,540.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,309.54 | 26,015.13 | 25,725.94 | 20,169.86 | 12,663.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 444.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 454.41 | 439.61 | 437.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 898.41 | 661.61 | 659.79 | 222.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,674.75 | 15,708.23 | 13,054.12 | 5,577.45 | 3,245.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | 19.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,714.75 | 15,708.23 | 13,073.22 | 5,577.45 | 3,245.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,714.75 | -14,809.81 | -12,411.61 | -4,917.67 | -3,023.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 60,074.00 | 43,042.21 | 35,041.00 | 9,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,629.04 | 14,574.39 | 14,572.69 | 10,573.75 | 10,774.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,929.04 | 74,648.39 | 57,614.90 | 45,614.75 | 20,374.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,739.41 | 62,451.46 | 56,812.24 | 55,923.50 | 19,377.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.92 | 2,684.40 | 1,541.44 | 883.88 | 390.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644.40 | 18,613.89 | 12,052.23 | 3,372.31 | 766.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,982.73 | 83,749.75 | 70,405.91 | 60,179.69 | 20,534.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946.32 | -9,101.36 | -12,791.01 | -14,564.94 | -159.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,077.97 | 2,103.96 | 523.32 | 687.26 | 9,480.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,446.43 | 11,342.47 | 10,903.88 | 11,342.47 | 11,342.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,368.47 | 13,446.43 | 11,427.20 | 12,029.73 | 20,823.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,161.77 | -- | -9,774.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 237.82 | -- | 527.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,434.15 | -- | 3,625.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,033.23 | -- | 2,048.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,169.70 | -- | 521.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -316.50 | -- | -415.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -38.55 | -- | 6.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,231.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,171.81 | -- | 1,108.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,880.75 | -- | 402.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.30 | -- | 12.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.72 | -- | -5.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,751.03 | -- | 10,384.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,399.92 | -- | 1,065.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,561.46 | -- | 9,404.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 854.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,015.13 | -- | 20,169.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,446.43 | -- | 12,029.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,342.47 | -- | 11,342.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,103.96 | -- | 687.26 | -- |
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