罗平锌电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
罗平锌电(002114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,181.89203,590.62179,442.68108,745.6442,872.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金550.132,392.463,454.012,135.231,004.69
经营活动现金流入小计54,732.02205,983.09182,896.69110,880.8743,877.06
购买商品、接受劳务支付的现金44,405.69156,999.91133,866.7389,810.8834,038.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,654.2220,572.4314,800.8610,273.706,164.28
支付的各项税费2,192.028,770.156,312.824,854.002,205.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,148.555,205.435,634.884,243.711,808.81
经营活动现金流出小计58,400.48191,547.92160,615.28109,182.2844,217.88
经营活动产生的现金流量净额-3,668.4614,435.1722,281.411,698.59-340.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--222.00222.00222.00222.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.66405.82544.82394.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122.66627.82766.82616.87222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,906.5714,757.5113,429.524,649.202,574.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00--100.00100.00100.00
投资活动现金流出小计2,006.5714,757.5113,529.524,749.202,674.60
投资活动产生的现金流量净额-1,883.91-14,129.70-12,762.70-4,132.33-2,452.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,555.7539,700.0036,886.7638,386.7619,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,505.749,954.399,954.595,010.200.20
筹资活动现金流入小计26,061.4949,654.3946,841.3443,396.9619,000.20
偿还债务支付的现金16,688.0042,372.5245,403.5229,301.0022,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403.061,910.321,495.37931.26417.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,300.9111,770.999,168.908,754.891,782.33
筹资活动现金流出小计22,391.9756,053.8356,067.7938,987.1525,049.36
筹资活动产生的现金流量净额3,669.53-6,399.44-9,226.454,409.81-6,049.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-1,882.84-6,093.96292.261,976.08-8,842.58
加:期初现金及现金等价物余额16,226.9022,320.8722,320.8722,320.8722,320.87
六、期末现金及现金等价物余额14,344.0616,226.9022,613.1224,296.9413,478.29
附注
净利润--2,694.94--3,463.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--386.11---81.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,506.38--3,100.77--
无形资产摊销--4,090.70--1,841.89--
长期待摊费用摊销--1,098.88--564.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---402.24---344.85--
固定资产报废损失--146.77--32.43--
公允价值变动损失--20.58--43.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,284.10--1,181.01--
投资损失---318.41--433.33--
递延所得税资产减少---77.77---32.38--
递延所得税负债增加---48.83---24.41--
存货的减少--159.12---2,746.79--
经营性应收项目的减少--697.20--389.63--
经营性应付项目的增加---2,461.51---6,122.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---387.34------
经营活动产生现金流量净额--14,435.17--1,698.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,226.90--24,296.94--
现金的期初余额--22,320.87--22,320.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,093.96--1,976.08--
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