罗平锌电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗平锌电(002114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,442.68108,745.6442,872.36192,342.47141,708.66
收到的税费返还--------7.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,454.012,135.231,004.692,609.462,569.86
经营活动现金流入小计182,896.69110,880.8743,877.06194,951.93144,285.58
购买商品、接受劳务支付的现金133,866.7389,810.8834,038.89160,784.96111,808.41
支付给职工以及为职工支付的现金14,800.8610,273.706,164.2819,116.3714,085.55
支付的各项税费6,312.824,854.002,205.915,411.543,095.89
支付的其他与经营活动有关的现金5,634.884,243.711,808.814,501.716,596.29
经营活动现金流出小计160,615.28109,182.2844,217.88189,814.59135,586.14
经营活动产生的现金流量净额22,281.411,698.59-340.825,137.348,699.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金222.00222.00222.0074.0074.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额544.82394.87--732.69919.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.32--
投资活动现金流入小计766.82616.87222.001,307.01993.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,429.524,649.202,574.6010,413.386,218.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------500.32
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00100.00--200.00
投资活动现金流出小计13,529.524,749.202,674.6010,413.385,917.74
投资活动产生的现金流量净额-12,762.70-4,132.33-2,452.60-9,106.37-4,924.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,450.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,450.00--
取得借款收到的现金36,886.7638,386.7619,000.0046,250.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,954.595,010.200.208,454.008,518.75
筹资活动现金流入小计46,841.3443,396.9619,000.2057,154.0025,968.75
偿还债务支付的现金45,403.5229,301.0022,850.0033,414.9119,879.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,495.37931.26417.031,903.711,058.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,168.908,754.891,782.3310,738.0510,680.54
筹资活动现金流出小计56,067.7938,987.1525,049.3646,056.6831,619.02
筹资活动产生的现金流量净额-9,226.454,409.81-6,049.1611,097.32-5,650.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------30.12--
五、现金及现金等价物净增加额292.261,976.08-8,842.587,098.17-1,875.08
加:期初现金及现金等价物余额22,320.8722,320.8722,320.8715,222.6915,222.69
六、期末现金及现金等价物余额22,613.1224,296.9413,478.2922,320.8713,347.62
附注
净利润--3,463.70---12,774.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---81.27--867.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,100.77--6,162.77--
无形资产摊销--1,841.89--4,038.79--
长期待摊费用摊销--564.40--1,244.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---344.85---485.72--
固定资产报废损失--32.43--47.48--
公允价值变动损失--43.47---20.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,181.01--1,911.93--
投资损失--433.33--257.49--
递延所得税资产减少---32.38---34.46--
递延所得税负债增加---24.41---48.83--
存货的减少---2,746.79---1,922.95--
经营性应收项目的减少--389.63---4,248.37--
经营性应付项目的增加---6,122.35--10,110.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------32.41--
经营活动产生现金流量净额--1,698.59--5,137.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,296.94--22,320.87--
现金的期初余额--22,320.87--15,222.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,976.08--7,098.17--
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