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| 罗平锌电(002114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,429.49 | 95,456.25 | 73,316.26 | 40,875.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.31 | 1,525.61 | 815.16 | 481.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,306.80 | 96,981.86 | 74,131.42 | 41,357.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,311.43 | 54,455.29 | 44,636.30 | 29,646.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,604.54 | 12,218.00 | 8,910.91 | 5,407.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,168.56 | 7,327.70 | 5,870.77 | 3,132.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.43 | 2,515.69 | 1,159.09 | 783.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,652.96 | 76,516.70 | 60,577.07 | 38,969.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,653.83 | 20,465.16 | 13,554.35 | 2,387.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 532.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.13 | 335.77 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,559.96 | 1,559.96 | 1,559.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,431.59 | 1,965.74 | 1,630.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,237.89 | 6,870.34 | 2,770.07 | 1,561.73 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -462.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,437.89 | 6,457.84 | 2,820.07 | 1,561.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,006.30 | -4,492.11 | -1,190.00 | -1,561.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,750.00 | 15,780.25 | 12,903.25 | 5,903.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,409.40 | 1,409.40 | 1,409.40 | 1,409.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,159.40 | 17,189.65 | 14,312.65 | 7,312.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,542.07 | 33,542.07 | 27,542.07 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.50 | 907.10 | 729.26 | 392.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,170.00 | 900.00 | -- | 623.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,007.57 | 35,349.16 | 28,271.33 | 7,615.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,848.17 | -18,159.51 | -13,958.68 | -302.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,200.63 | -2,186.46 | -1,594.33 | 523.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,523.08 | 5,523.08 | 5,523.08 | 5,523.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,322.45 | 3,336.63 | 3,928.76 | 6,046.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,850.44 | -- | -8,016.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,933.24 | -- | 2,725.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,063.59 | -- | 3,169.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,655.13 | -- | 977.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.84 | -- | -31.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,391.67 | -- | 12.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.62 | -- | 548.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,351.96 | -- | 550.36 | -- | |
| 投资损失 | -331.94 | -- | 470.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 201.84 | -- | 34.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.73 | -- | -13.12 | -- | |
| 存货的减少 | 17,911.12 | -- | 12,076.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,958.23 | -- | 2,456.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,048.96 | -- | -1,408.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,902.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,653.83 | -- | 13,554.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,322.45 | -- | 3,928.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,523.08 | -- | 5,523.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,200.63 | -- | -1,594.33 | -- | |
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