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| 罗平锌电(002114) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,590.62 | 179,442.68 | 108,745.64 | 42,872.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.46 | 3,454.01 | 2,135.23 | 1,004.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,983.09 | 182,896.69 | 110,880.87 | 43,877.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,999.91 | 133,866.73 | 89,810.88 | 34,038.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,572.43 | 14,800.86 | 10,273.70 | 6,164.28 | |
| 支付的各项税费 | 8,770.15 | 6,312.82 | 4,854.00 | 2,205.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,205.43 | 5,634.88 | 4,243.71 | 1,808.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,547.92 | 160,615.28 | 109,182.28 | 44,217.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,435.17 | 22,281.41 | 1,698.59 | -340.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.82 | 544.82 | 394.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627.82 | 766.82 | 616.87 | 222.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,757.51 | 13,429.52 | 4,649.20 | 2,574.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,757.51 | 13,529.52 | 4,749.20 | 2,674.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,129.70 | -12,762.70 | -4,132.33 | -2,452.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,700.00 | 36,886.76 | 38,386.76 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,954.39 | 9,954.59 | 5,010.20 | 0.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,654.39 | 46,841.34 | 43,396.96 | 19,000.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,372.52 | 45,403.52 | 29,301.00 | 22,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.32 | 1,495.37 | 931.26 | 417.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,770.99 | 9,168.90 | 8,754.89 | 1,782.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,053.83 | 56,067.79 | 38,987.15 | 25,049.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,399.44 | -9,226.45 | 4,409.81 | -6,049.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,093.96 | 292.26 | 1,976.08 | -8,842.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,320.87 | 22,320.87 | 22,320.87 | 22,320.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,226.90 | 22,613.12 | 24,296.94 | 13,478.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,694.94 | -- | 3,463.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 386.11 | -- | -81.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,506.38 | -- | 3,100.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,090.70 | -- | 1,841.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.88 | -- | 564.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -402.24 | -- | -344.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.77 | -- | 32.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.58 | -- | 43.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,284.10 | -- | 1,181.01 | -- | |
| 投资损失 | -318.41 | -- | 433.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.77 | -- | -32.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.83 | -- | -24.41 | -- | |
| 存货的减少 | 159.12 | -- | -2,746.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 697.20 | -- | 389.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,461.51 | -- | -6,122.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -387.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,435.17 | -- | 1,698.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,226.90 | -- | 24,296.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,320.87 | -- | 22,320.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,093.96 | -- | 1,976.08 | -- | |
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