- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
罗平锌电(002114) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,342.47 | 141,708.66 | 67,148.68 | 25,748.90 | |
收到的税费返还 | -- | 7.05 | 7.05 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,609.46 | 2,569.86 | 1,936.02 | 105.97 | |
经营活动现金流入小计 | 194,951.93 | 144,285.58 | 69,091.76 | 25,854.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,784.96 | 111,808.41 | 58,182.88 | 26,728.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,116.37 | 14,085.55 | 9,809.75 | 5,492.29 | |
支付的各项税费 | 5,411.54 | 3,095.89 | 1,940.29 | 1,282.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,501.71 | 6,596.29 | 2,218.52 | 1,070.86 | |
经营活动现金流出小计 | 189,814.59 | 135,586.14 | 72,151.43 | 34,573.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,137.34 | 8,699.44 | -3,059.68 | -8,718.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 732.69 | 919.50 | 689.56 | 3.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.32 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,307.01 | 993.50 | 763.56 | 77.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,413.38 | 6,218.06 | 4,129.69 | 2,346.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -500.32 | -500.32 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 10,413.38 | 5,917.74 | 3,829.37 | 2,546.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,106.37 | -4,924.24 | -3,065.82 | -2,468.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,250.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,454.00 | 8,518.75 | 6,598.75 | 2,064.75 | |
筹资活动现金流入小计 | 57,154.00 | 25,968.75 | 19,048.75 | 12,064.75 | |
偿还债务支付的现金 | 33,414.91 | 19,879.78 | 8,502.08 | 3,502.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,903.71 | 1,058.70 | 595.32 | 161.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,738.05 | 10,680.54 | 5,929.81 | 585.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,056.68 | 31,619.02 | 15,027.22 | 4,248.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,097.32 | -5,650.28 | 4,021.53 | 7,816.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.12 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,098.17 | -1,875.08 | -2,103.96 | -3,371.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,222.69 | 15,222.69 | 15,222.69 | 15,222.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,320.87 | 13,347.62 | 13,118.73 | 11,851.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,774.11 | -- | -15,255.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 867.08 | -- | 842.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,162.77 | -- | 3,034.10 | -- | |
无形资产摊销 | 4,038.79 | -- | 1,701.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,244.17 | -- | 520.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -485.72 | -- | -101.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.48 | -- | 0.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -20.58 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,911.93 | -- | 954.60 | -- | |
投资损失 | 257.49 | -- | 492.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.46 | -- | -137.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -48.83 | -- | -24.41 | -- | |
存货的减少 | -1,922.95 | -- | 1,905.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,248.37 | -- | -499.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,110.23 | -- | 3,505.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 32.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,137.34 | -- | -3,059.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,320.87 | -- | 13,118.73 | -- | |
现金的期初余额 | 15,222.69 | -- | 15,222.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,098.17 | -- | -2,103.96 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |