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| 东华科技(002140) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,922.63 | 162,882.26 | 169,639.68 | 137,701.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,838.96 | -- | 87,226.16 | 78,362.07 | |
| 应收票据 | 2,367.53 | 12,737.40 | 13,125.00 | 20,638.70 | |
| 应收账款 | 68,471.43 | 72,173.16 | 74,101.16 | 57,723.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 97,347.01 | 95,431.14 | 84,760.65 | 79,818.78 | |
| 其他应收款(合计) | 13,635.23 | -- | 3,590.91 | 3,187.57 | |
| 应收利息 | 11.70 | 17.90 | 118.80 | 29.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,623.53 | 4,251.60 | 3,472.11 | 3,158.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,917.66 | 169,403.88 | 168,317.98 | 196,003.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15.28 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 528,676.76 | 516,897.33 | 513,535.40 | 495,073.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,450.85 | 8,887.81 | 8,049.26 | 7,825.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,405.18 | -- | 22,733.95 | 23,162.24 | |
| 固定资产净额 | 21,405.18 | 21,497.66 | 22,700.15 | 23,162.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 33.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,634.08 | 6,773.86 | 6,878.47 | 7,024.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 412.05 | 481.28 | 396.09 | 410.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,911.00 | 2,216.09 | 2,355.35 | 2,347.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,933.15 | 54,976.69 | 55,533.13 | 55,890.46 | |
| 资产总计 | 584,609.92 | 571,874.03 | 569,068.53 | 550,963.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,695.15 | -- | 185,030.06 | 180,655.84 | |
| 应付票据 | 3,347.96 | 2,183.06 | 1,394.21 | 1,896.65 | |
| 应付账款 | 177,347.19 | 185,230.95 | 183,635.85 | 178,759.19 | |
| 预收款项 | 174,282.78 | 160,710.35 | 162,439.95 | 158,612.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,450.59 | 3,410.78 | 3,317.19 | 3,074.92 | |
| 应交税费 | 13,160.82 | 12,168.89 | 12,215.18 | 6,071.40 | |
| 其他应付款(合计) | 1,235.33 | -- | 3,134.55 | 1,522.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 73.50 | 73.50 | -- | |
| 其他应付款 | 1,235.33 | 2,854.60 | 3,061.05 | 1,522.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,363.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 379,187.87 | 366,632.12 | 366,136.92 | 349,936.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 79.14 | 159.14 | 199.97 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79.14 | 159.14 | 199.97 | 200.00 | |
| 负债合计 | 379,267.02 | 366,791.26 | 366,336.89 | 350,136.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,603.45 | 44,603.45 | 44,603.45 | 44,603.45 | |
| 资本公积 | 9,062.88 | 9,062.88 | 9,062.88 | 9,062.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 203.35 | 35.59 | 41.89 | -- | |
| 盈余公积 | 20,827.18 | 19,889.15 | 19,889.15 | 19,889.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,295.42 | 130,267.89 | 127,930.71 | 126,017.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,992.28 | 203,858.96 | 201,528.08 | 199,572.48 | |
| 少数股东权益 | 1,350.62 | 1,223.81 | 1,203.56 | 1,254.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,342.90 | 205,082.76 | 202,731.64 | 200,827.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,609.92 | 571,874.03 | 569,068.53 | 550,963.99 | |
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