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东华科技(002140) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 136,027.29 | 120,279.78 | 125,592.77 | 130,585.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 84,054.84 | 58,495.71 | 67,738.77 | 81,062.57 | |
应收票据 | 18,963.93 | 16,385.34 | 12,196.78 | 17,633.16 | |
应收账款 | 65,090.91 | 42,110.38 | 55,541.99 | 63,429.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 62,912.20 | 144,785.07 | 166,805.56 | 152,041.77 | |
其他应收款(合计) | 6,251.79 | 6,944.61 | 5,919.51 | 5,834.68 | |
应收利息 | 39.51 | -- | 35.05 | 59.50 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,212.28 | 6,944.61 | 5,884.47 | 5,775.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 147,096.60 | 148,471.75 | 131,061.92 | 110,813.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 118.86 | 133.77 | 147.03 | 82.54 | |
流动资产合计 | 436,461.57 | 479,110.69 | 497,265.56 | 480,420.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,070.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | 15,320.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 77,399.96 | 60,993.64 | 55,919.65 | 48,271.82 | |
长期股权投资 | 25,032.38 | 25,334.66 | 24,803.32 | 24,494.12 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 2,913.14 | 2,878.08 | 2,843.02 | |
在建工程 | -- | 2,913.14 | 2,878.08 | 2,843.02 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,491.33 | 18,759.13 | 19,112.02 | 19,488.99 | |
固定资产净额 | 18,491.33 | 18,759.13 | 19,112.02 | 19,488.99 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,766.68 | 11,521.01 | 11,684.06 | 11,799.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 215.71 | 242.77 | 280.41 | 335.85 | |
递延所得税资产 | 7,723.96 | 7,116.84 | 7,357.92 | 7,128.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 156,700.02 | 142,201.19 | 137,355.47 | 129,681.92 | |
资产总计 | 593,161.60 | 621,311.88 | 634,621.03 | 610,102.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 217,557.01 | 208,779.91 | 203,448.40 | 174,027.78 | |
应付票据 | 7,423.65 | -- | 12,267.04 | 8,521.65 | |
应付账款 | 210,133.36 | -- | 191,181.36 | 165,506.13 | |
预收款项 | 74,717.02 | 124,881.67 | 146,007.52 | 159,249.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,467.59 | 3,220.62 | 3,339.57 | 3,855.38 | |
应交税费 | 3,463.88 | 7,282.45 | 8,118.65 | 13,017.18 | |
其他应付款(合计) | 2,222.26 | 1,876.52 | 3,048.66 | 2,130.20 | |
应付利息 | 87.26 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,135.00 | 1,876.52 | 3,048.66 | 2,130.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,223.46 | 1,223.46 | 1,223.46 | 1,223.46 | |
流动负债合计 | 307,651.22 | 347,264.62 | 365,186.25 | 353,503.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,047.00 | 63,947.00 | 63,947.00 | 55,947.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 47.83 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 170.63 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 72,265.46 | 63,947.00 | 63,947.00 | 55,947.00 | |
负债合计 | 379,916.67 | 411,211.62 | 429,133.25 | 409,450.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,603.45 | 44,603.45 | 44,603.45 | 44,603.45 | |
资本公积 | 9,064.36 | 9,075.31 | 9,062.88 | 9,062.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 329.15 | 166.31 | 95.76 | 52.93 | |
盈余公积 | 22,250.02 | 20,827.18 | 20,827.18 | 20,827.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 134,155.80 | 132,649.94 | 128,131.61 | 123,358.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 210,402.80 | 207,322.19 | 202,720.88 | 197,905.32 | |
少数股东权益 | 2,842.13 | 2,778.07 | 2,766.89 | 2,747.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,244.93 | 210,100.26 | 205,487.77 | 200,652.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,161.60 | 621,311.88 | 634,621.03 | 610,102.77 |
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