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| 正邦科技(002157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,265.35 | 79,820.39 | 92,819.10 | 91,900.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,585.09 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 610.10 | 149.16 | 76.27 | 178.25 | |
| 应收账款 | 45,974.99 | 61,552.28 | 68,967.62 | 50,962.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,616.27 | 46,965.88 | 35,957.29 | 26,526.36 | |
| 其他应收款(合计) | 20,296.50 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 768.52 | 1,111.17 | 1,111.17 | 966.10 | |
| 其他应收款 | 19,527.98 | 22,099.26 | 31,788.92 | 31,432.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 207,549.91 | 141,667.78 | 158,083.41 | 161,745.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,725.26 | 2,704.01 | 3,817.49 | 3,823.69 | |
| 流动资产合计 | 519,038.39 | 356,069.93 | 392,621.27 | 367,536.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,834.89 | 2,291.99 | 2,291.99 | 2,291.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,571.77 | 10,806.55 | 10,806.55 | 9,510.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 89,879.25 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89,879.25 | 48,586.93 | 30,172.27 | 40,606.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 491,875.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 491,875.69 | 470,031.67 | 462,470.64 | 441,039.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 50,382.85 | 44,960.55 | 31,944.41 | 29,396.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,322.17 | 29,107.82 | 28,242.52 | 28,309.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,848.23 | 4,587.82 | 4,587.82 | 6,019.09 | |
| 长期待摊费用 | 17,054.50 | 15,438.03 | 13,702.21 | 14,258.69 | |
| 递延所得税资产 | 655.60 | 1,674.04 | 1,674.04 | 999.16 | |
| 其他非流动资产 | 8,431.46 | 4,956.99 | 16,630.54 | 4,146.35 | |
| 非流动资产合计 | 706,856.41 | 632,442.39 | 602,522.98 | 576,577.41 | |
| 资产总计 | 1,225,894.79 | 988,512.32 | 995,144.25 | 944,113.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,940.00 | 141,530.00 | 148,340.00 | 157,503.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,001.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,778.83 | 35,232.80 | 40,350.89 | 32,675.65 | |
| 应付账款 | 130,222.23 | 103,935.50 | 115,005.13 | 93,541.40 | |
| 预收款项 | 18,771.45 | 15,297.25 | 27,281.31 | 8,274.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,017.82 | 10,417.52 | 12,434.38 | 8,918.27 | |
| 应交税费 | 4,090.11 | 2,872.56 | 3,832.81 | 4,877.63 | |
| 其他应付款(合计) | 49,027.36 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 707.26 | 722.78 | 256.04 | 336.48 | |
| 应付股利 | 1,146.63 | 2,176.78 | 3,130.30 | 13.48 | |
| 其他应付款 | 47,173.47 | 43,925.50 | 45,942.28 | 37,250.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,513.53 | -- | 30,975.11 | -- | |
| 其他流动负债 | 171.44 | -- | 307.91 | -- | |
| 流动负债合计 | 456,532.76 | 356,110.69 | 427,856.14 | 343,391.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,557.50 | 165,820.00 | 124,995.00 | 190,590.00 | |
| 应付债券 | 11,645.01 | 11,630.51 | 11,627.61 | 11,360.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,710.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,710.73 | 9,929.49 | 10,771.15 | 16,385.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.67 | -- | -- | 170.15 | |
| 长期递延收益 | 5,527.77 | 5,343.10 | 5,351.04 | 4,839.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 147,450.67 | 192,723.11 | 152,744.81 | 223,345.42 | |
| 负债合计 | 603,983.43 | 548,833.79 | 580,600.95 | 566,737.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 229,075.72 | 201,446.71 | 67,148.90 | 67,168.80 | |
| 资本公积 | 180,393.28 | 41,678.15 | 174,694.86 | 174,167.02 | |
| 减：库存股 | 4,749.95 | 6,386.95 | 6,386.95 | 6,522.94 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,820.11 | 7,602.89 | 7,602.89 | 7,602.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,370.14 | 154,603.65 | 131,678.25 | 93,514.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,909.30 | 398,944.45 | 374,737.96 | 335,930.70 | |
| 少数股东权益 | 41,002.07 | 40,734.08 | 39,805.34 | 41,445.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 621,911.37 | 439,678.53 | 414,543.30 | 377,376.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,894.79 | 988,512.32 | 995,144.25 | 944,113.48 | |
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