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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,121.81 | 519,004.67 | 2,207,647.74 | 1,731,947.04 | 1,194,350.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,832.99 | 160,917.15 | 175,095.14 | 167,014.45 | 98,111.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,954.79 | 679,921.82 | 2,382,742.88 | 1,898,961.49 | 1,292,462.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,920.84 | 509,725.12 | 1,894,540.71 | 1,596,023.18 | 1,100,663.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,521.58 | 43,727.27 | 153,521.79 | 114,944.57 | 91,335.60 |
| 支付的各项税费 | 4,679.64 | 1,676.20 | 9,114.92 | 7,271.97 | 5,140.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,467.20 | 144,512.16 | 192,491.97 | 166,235.73 | 136,325.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,434,589.26 | 699,640.75 | 2,249,669.39 | 1,884,475.45 | 1,333,466.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,365.53 | -19,718.93 | 133,073.49 | 14,486.04 | -41,003.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 818.00 | 458.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.88 | 416.79 | 470.58 | 432.70 | 41.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 195.38 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,244.88 | 874.79 | 665.96 | 432.70 | 41.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,168.02 | 40,383.67 | 315,497.21 | 200,105.27 | 112,033.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,168.02 | 40,383.67 | 315,497.21 | 200,105.27 | 112,033.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,923.14 | -39,508.88 | -314,831.26 | -199,672.57 | -111,992.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,601.35 | -- | 8,371.92 | 224.32 | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,083.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 350,245.84 | 211,700.84 | 661,948.02 | 543,578.02 | 443,689.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 29,000.00 | 39,410.22 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,847.19 | 240,700.84 | 709,730.16 | 573,802.34 | 473,869.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 316,881.78 | 183,654.28 | 434,469.56 | 317,062.49 | 257,763.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,901.84 | 10,344.50 | 56,862.20 | 40,283.54 | 18,653.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,994.48 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,858.99 | 3,069.67 | 53,635.75 | 49,566.64 | 42,144.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,642.60 | 197,068.45 | 544,967.51 | 406,912.66 | 318,562.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,204.59 | 43,632.39 | 164,762.66 | 166,889.68 | 155,307.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | -15.19 | -34.54 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,645.01 | -15,610.61 | -17,029.66 | -18,296.84 | 2,311.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,329.67 | 114,329.67 | 131,359.33 | 140,769.55 | 140,769.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,974.69 | 98,719.07 | 114,329.67 | 122,472.71 | 143,080.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,217.29 | -- | 19,254.81 | -- | -22,278.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,434.76 | -- | 2,788.76 | -- | 1,611.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,850.82 | -- | 83,569.20 | -- | 38,341.08 |
| 无形资产摊销 | 612.69 | -- | 1,404.49 | -- | 506.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,749.79 | -- | 6,430.16 | -- | 2,873.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.69 | -- | 96.32 | -- | 121.41 |
| 固定资产报废损失 | 1,079.28 | -- | 8,015.75 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,048.81 | -- | 31,465.13 | -- | 17,850.90 |
| 投资损失 | 529.95 | -- | 1,111.56 | -- | 981.91 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -695.76 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.78 | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,988.70 | -- | -89,954.43 | -- | -24,761.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,274.80 | -- | -15,154.89 | -- | -54,336.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,527.47 | -- | 84,743.17 | -- | -1,914.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,365.53 | -- | 133,073.49 | -- | -41,003.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 174,974.69 | -- | 114,329.67 | -- | 143,080.84 |
| 现金的期初余额 | 114,329.67 | -- | 131,359.33 | -- | 140,769.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,645.01 | -- | -17,029.66 | -- | 2,311.29 |
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