正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,742,456.931,284,800.594,911,383.853,268,942.601,669,032.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金465,509.58357,640.89527,881.09554,266.35351,141.15
经营活动现金流入小计3,207,966.501,642,441.485,439,264.943,823,208.952,020,174.04
购买商品、接受劳务支付的现金2,729,899.471,446,608.924,268,150.712,519,296.531,476,143.63
支付给职工以及为职工支付的现金310,666.10214,802.28321,003.47221,632.48126,950.22
支付的各项税费13,819.216,606.507,088.1312,609.249,941.58
支付的其他与经营活动有关的现金537,902.86340,202.03387,717.21777,063.88587,916.32
经营活动现金流出小计3,592,287.652,008,219.724,983,959.513,530,602.132,200,951.75
经营活动产生的现金流量净额-384,321.14-365,778.24455,305.42292,606.82-180,777.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----64,371.3064,371.3064,371.30
取得投资收益所收到的现金720.03--9,882.059,642.049,642.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额615.51538.441,546.931,387.9170.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,077.667,425.002,376.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,413.197,963.4478,177.0475,401.2674,084.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金461,593.95153,348.951,034,943.82773,405.43336,225.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计461,593.95153,348.951,034,943.82773,405.43336,225.39
投资活动产生的现金流量净额-453,180.75-145,385.51-956,766.79-698,004.17-262,141.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,153.7044,594.22863,258.3393,647.5485,176.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----55,467.25----
取得借款收到的现金1,537,751.68509,934.751,696,335.541,368,960.55914,320.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00159,737.00194,830.00149,800.00
筹资活动现金流入小计1,658,905.38574,528.972,719,330.871,657,438.091,149,296.90
偿还债务支付的现金979,536.66341,209.64965,517.47663,643.82352,748.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,059.7127,621.67113,920.4583,375.6356,204.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金371,180.52206,778.28218,265.63130,661.0668,394.17
筹资活动现金流出小计1,573,776.88575,609.601,297,703.55877,680.51477,347.22
筹资活动产生的现金流量净额85,128.49-1,080.631,421,627.32779,757.58671,949.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.06-2.61-2.17-104.56-1.25
五、现金及现金等价物净增加额-752,388.46-512,246.99920,163.80374,255.67229,029.58
加:期初现金及现金等价物余额1,171,062.731,171,062.73250,898.94250,898.94250,898.94
六、期末现金及现金等价物余额418,674.28658,815.751,171,062.73625,154.61479,928.52
附注
净利润-141,960.33--596,427.53--245,520.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28,079.20--9,380.13--4,918.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧141,447.77--209,571.84--71,486.32
无形资产摊销656.51--1,306.19--581.26
长期待摊费用摊销58,449.44--81,714.16--28,222.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失615.51--89.56--70.90
固定资产报废损失----39,236.83----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用58,649.56--91,830.36--34,825.38
投资损失-7,082.41---1,679.43---429.84
递延所得税资产减少-----163.05----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-715,380.77---831,017.04---768,299.36
经营性应收项目的减少-34,740.61---291,414.41--46,702.29
经营性应付项目的增加179,469.74--550,022.76--155,623.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-384,321.14--455,305.42---180,777.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额418,674.28--1,171,062.73--479,928.52
现金的期初余额1,171,062.73--250,898.94--250,898.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-752,388.46--920,163.80--229,029.58
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