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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,318.77 | 697,817.53 | 577,114.82 | 417,733.80 | 180,185.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,188.71 | 21,923.11 | 81,036.70 | 68,197.89 | 42,214.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,507.47 | 719,740.64 | 658,151.52 | 485,931.69 | 222,400.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,600.77 | 628,336.86 | 485,132.84 | 309,785.78 | 162,046.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,392.92 | 88,879.70 | 67,186.23 | 47,772.15 | 39,652.61 |
| 支付的各项税费 | 2,823.43 | 5,713.96 | 2,431.39 | 1,513.00 | 951.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,957.93 | 135,151.48 | 167,439.47 | 152,570.67 | 48,384.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,775.05 | 858,082.00 | 722,189.93 | 511,641.60 | 251,035.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,267.57 | -138,341.36 | -64,038.41 | -25,709.91 | -28,634.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18,938.58 | 5.56 | 4.99 | 7.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 18,938.58 | 5.56 | 4.99 | 7.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.88 | 65,216.33 | 33,615.86 | 1,129.38 | 130.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,001.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 828.88 | 66,217.46 | 33,615.86 | 1,129.38 | 130.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828.88 | -47,278.88 | -33,610.30 | -1,124.39 | -123.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,000.00 | 322,936.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 76,403.19 | 61,134.22 | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87,915.04 | 49,723.00 | 49,723.00 | 42,223.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,500.00 | 487,254.22 | 110,857.22 | 55,203.00 | 47,703.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,133.92 | 12,642.80 | 12,209.81 | 618.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.20 | 4,932.97 | 3,640.41 | 1,288.71 | 806.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 328.25 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73,545.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63.20 | 97,612.61 | 16,283.21 | 13,498.52 | 1,424.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,436.80 | 389,641.62 | 94,574.01 | 41,704.48 | 46,278.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,126.52 | 8.57 | -3.26 | -4.79 | -30.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,213.82 | 204,029.95 | -3,077.95 | 14,865.39 | 17,489.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,162.36 | 29,132.41 | 29,132.41 | 29,132.41 | 29,132.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,376.18 | 233,162.36 | 26,054.46 | 43,997.80 | 46,622.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 777,636.24 | -- | -210,008.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 209,532.03 | -- | 4,434.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 114,390.07 | -- | 59,825.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,018.61 | -- | 622.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,580.32 | -- | 2,967.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,469.22 | -- | 4.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37,829.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78,839.51 | -- | 48,354.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,417,390.92 | -- | 873.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 441.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 153.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 104,316.62 | -- | 89,274.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,003.24 | -- | 19,627.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -75,496.97 | -- | -53,686.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -138,341.36 | -- | -25,709.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 233,162.36 | -- | 43,997.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,132.41 | -- | 29,132.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 204,029.95 | -- | 14,865.39 | -- |
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