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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,628.82 | 2,435,695.44 | 1,771,845.84 | 1,127,121.81 | 519,004.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,890.76 | 770,874.65 | 549,709.19 | 310,832.99 | 160,917.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 939,519.57 | 3,206,570.08 | 2,321,555.03 | 1,437,954.79 | 679,921.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,879.12 | 2,133,456.61 | 1,477,738.42 | 1,033,920.84 | 509,725.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,122.91 | 191,972.06 | 121,259.82 | 82,521.58 | 43,727.27 |
| 支付的各项税费 | 7,958.18 | 7,036.79 | 6,157.43 | 4,679.64 | 1,676.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,451.39 | 481,744.10 | 711,905.69 | 313,467.20 | 144,512.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,133,411.60 | 2,814,209.55 | 2,317,061.35 | 1,434,589.26 | 699,640.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,892.03 | 392,360.53 | 4,493.67 | 3,365.53 | -19,718.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,371.30 | 488.15 | 818.00 | 818.00 | 458.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,642.04 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.97 | 1,401.86 | 745.34 | 426.88 | 416.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,117.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,034.31 | 24,007.65 | 1,563.34 | 1,244.88 | 874.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,089.49 | 571,068.08 | 220,945.54 | 90,168.02 | 40,383.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,089.49 | 571,068.08 | 220,945.54 | 90,168.02 | 40,383.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,055.18 | -547,060.43 | -219,382.20 | -88,923.14 | -39,508.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,477.94 | 148,161.03 | 108,562.81 | 104,601.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 33,465.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 352,926.17 | 780,390.83 | 531,962.64 | 350,245.84 | 211,700.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,800.00 | 146,545.85 | 78,000.00 | 55,000.00 | 29,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,204.10 | 1,075,097.71 | 718,525.45 | 509,847.19 | 240,700.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,310.04 | 639,199.94 | 470,223.44 | 316,881.78 | 183,654.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,134.01 | 65,100.72 | 41,311.84 | 31,901.84 | 10,344.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,370.44 | 79,530.18 | 23,622.32 | 14,858.99 | 3,069.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,814.49 | 783,830.84 | 535,157.60 | 363,642.60 | 197,068.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,389.62 | 291,266.87 | 183,367.85 | 146,204.59 | 43,632.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.51 | 2.29 | 3.39 | -1.96 | -15.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,440.90 | 136,569.26 | -31,517.29 | 60,645.01 | -15,610.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,898.94 | 114,329.67 | 114,329.67 | 114,329.67 | 114,329.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,339.84 | 250,898.94 | 82,812.38 | 174,974.69 | 98,719.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169,302.30 | -- | -24,217.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,556.42 | -- | 1,434.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,867.19 | -- | 46,850.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,121.63 | -- | 612.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,246.99 | -- | 5,749.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 227.06 | -- | 67.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17,669.63 | -- | 1,079.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,595.71 | -- | 20,048.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,879.81 | -- | 529.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -637.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -123,372.25 | -- | -19,988.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -112,959.93 | -- | -5,274.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 355,623.81 | -- | -23,527.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 392,360.53 | -- | 3,365.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,898.94 | -- | 174,974.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,329.67 | -- | 114,329.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,569.26 | -- | 60,645.01 | -- |
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