正邦科技

- 002157

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,771,845.841,127,121.81519,004.672,207,647.741,731,947.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金549,709.19310,832.99160,917.15175,095.14167,014.45
经营活动现金流入小计2,321,555.031,437,954.79679,921.822,382,742.881,898,961.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,477,738.421,033,920.84509,725.121,894,540.711,596,023.18
支付给职工以及为职工支付的现金121,259.8282,521.5843,727.27153,521.79114,944.57
支付的各项税费6,157.434,679.641,676.209,114.927,271.97
支付的其他与经营活动有关的现金711,905.69313,467.20144,512.16192,491.97166,235.73
经营活动现金流出小计2,317,061.351,434,589.26699,640.752,249,669.391,884,475.45
经营活动产生的现金流量净额4,493.673,365.53-19,718.93133,073.4914,486.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金818.00818.00458.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额745.34426.88416.79470.58432.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------195.38--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,563.341,244.88874.79665.96432.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220,945.5490,168.0240,383.67315,497.21200,105.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计220,945.5490,168.0240,383.67315,497.21200,105.27
投资活动产生的现金流量净额-219,382.20-88,923.14-39,508.88-314,831.26-199,672.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,562.81104,601.35--8,371.92224.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,083.50--
取得借款收到的现金531,962.64350,245.84211,700.84661,948.02543,578.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78,000.0055,000.0029,000.0039,410.2230,000.00
筹资活动现金流入小计718,525.45509,847.19240,700.84709,730.16573,802.34
偿还债务支付的现金470,223.44316,881.78183,654.28434,469.56317,062.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,311.8431,901.8410,344.5056,862.2040,283.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,994.48--
支付其他与筹资活动有关的现金23,622.3214,858.993,069.6753,635.7549,566.64
筹资活动现金流出小计535,157.60363,642.60197,068.45544,967.51406,912.66
筹资活动产生的现金流量净额183,367.85146,204.5943,632.39164,762.66166,889.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.39-1.96-15.19-34.540.00
五、现金及现金等价物净增加额-31,517.2960,645.01-15,610.61-17,029.66-18,296.84
加:期初现金及现金等价物余额114,329.67114,329.67114,329.67131,359.33140,769.55
六、期末现金及现金等价物余额82,812.38174,974.6998,719.07114,329.67122,472.71
附注
净利润---24,217.29--19,254.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,434.76--2,788.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,850.82--83,569.20--
无形资产摊销--612.69--1,404.49--
长期待摊费用摊销--5,749.79--6,430.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67.69--96.32--
固定资产报废损失--1,079.28--8,015.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,048.81--31,465.13--
投资损失--529.95--1,111.56--
递延所得税资产减少-------695.76--
递延所得税负债增加-------0.78--
存货的减少---19,988.70---89,954.43--
经营性应收项目的减少---5,274.80---15,154.89--
经营性应付项目的增加---23,527.47--84,743.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,365.53--133,073.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,974.69--114,329.67--
现金的期初余额--114,329.67--131,359.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,645.01---17,029.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶