正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,268,942.601,669,032.89713,628.822,435,695.441,771,845.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金554,266.35351,141.15225,890.76770,874.65549,709.19
经营活动现金流入小计3,823,208.952,020,174.04939,519.573,206,570.082,321,555.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,519,296.531,476,143.63835,879.122,133,456.611,477,738.42
支付给职工以及为职工支付的现金221,632.48126,950.2257,122.91191,972.06121,259.82
支付的各项税费12,609.249,941.587,958.187,036.796,157.43
支付的其他与经营活动有关的现金777,063.88587,916.32232,451.39481,744.10711,905.69
经营活动现金流出小计3,530,602.132,200,951.751,133,411.602,814,209.552,317,061.35
经营活动产生的现金流量净额292,606.82-180,777.71-193,892.03392,360.534,493.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,371.3064,371.3064,371.30488.15818.00
取得投资收益所收到的现金9,642.049,642.049,642.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,387.9170.9020.971,401.86745.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22,117.65--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,401.2674,084.2574,034.3124,007.651,563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金773,405.43336,225.39105,089.49571,068.08220,945.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计773,405.43336,225.39105,089.49571,068.08220,945.54
投资活动产生的现金流量净额-698,004.17-262,141.14-31,055.18-547,060.43-219,382.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,647.5485,176.2650,477.94148,161.03108,562.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------33,465.00--
取得借款收到的现金1,368,960.55914,320.65352,926.17780,390.83531,962.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金194,830.00149,800.00149,800.00146,545.8578,000.00
筹资活动现金流入小计1,657,438.091,149,296.90553,204.101,075,097.71718,525.45
偿还债务支付的现金663,643.82352,748.17172,310.04639,199.94470,223.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,375.6356,204.8813,134.0165,100.7241,311.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金130,661.0668,394.1755,370.4479,530.1823,622.32
筹资活动现金流出小计877,680.51477,347.22240,814.49783,830.84535,157.60
筹资活动产生的现金流量净额779,757.58671,949.68312,389.62291,266.87183,367.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.56-1.25-1.512.293.39
五、现金及现金等价物净增加额374,255.67229,029.5887,440.90136,569.26-31,517.29
加:期初现金及现金等价物余额250,898.94250,898.94250,898.94114,329.67114,329.67
六、期末现金及现金等价物余额625,154.61479,928.52338,339.84250,898.9482,812.38
附注
净利润--245,520.70--169,302.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,918.65--5,556.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--71,486.32--91,867.19--
无形资产摊销--581.26--1,121.63--
长期待摊费用摊销--28,222.43--18,246.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.90--227.06--
固定资产报废损失------17,669.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,825.38--34,595.71--
投资损失---429.84---64,879.81--
递延所得税资产减少-------637.49--
递延所得税负债增加-------0.74--
存货的减少---768,299.36---123,372.25--
经营性应收项目的减少--46,702.29---112,959.93--
经营性应付项目的增加--155,623.56--355,623.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---180,777.71--392,360.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,928.52--250,898.94--
现金的期初余额--250,898.94--114,329.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--229,029.58--136,569.26--
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