正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金713,628.822,435,695.441,771,845.841,127,121.81519,004.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金225,890.76770,874.65549,709.19310,832.99160,917.15
经营活动现金流入小计939,519.573,206,570.082,321,555.031,437,954.79679,921.82
购买商品、接受劳务支付的现金835,879.122,133,456.611,477,738.421,033,920.84509,725.12
支付给职工以及为职工支付的现金57,122.91191,972.06121,259.8282,521.5843,727.27
支付的各项税费7,958.187,036.796,157.434,679.641,676.20
支付的其他与经营活动有关的现金232,451.39481,744.10711,905.69313,467.20144,512.16
经营活动现金流出小计1,133,411.602,814,209.552,317,061.351,434,589.26699,640.75
经营活动产生的现金流量净额-193,892.03392,360.534,493.673,365.53-19,718.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,371.30488.15818.00818.00458.00
取得投资收益所收到的现金9,642.04--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.971,401.86745.34426.88416.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,117.65------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,034.3124,007.651,563.341,244.88874.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,089.49571,068.08220,945.5490,168.0240,383.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,089.49571,068.08220,945.5490,168.0240,383.67
投资活动产生的现金流量净额-31,055.18-547,060.43-219,382.20-88,923.14-39,508.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,477.94148,161.03108,562.81104,601.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--33,465.00------
取得借款收到的现金352,926.17780,390.83531,962.64350,245.84211,700.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金149,800.00146,545.8578,000.0055,000.0029,000.00
筹资活动现金流入小计553,204.101,075,097.71718,525.45509,847.19240,700.84
偿还债务支付的现金172,310.04639,199.94470,223.44316,881.78183,654.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,134.0165,100.7241,311.8431,901.8410,344.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,370.4479,530.1823,622.3214,858.993,069.67
筹资活动现金流出小计240,814.49783,830.84535,157.60363,642.60197,068.45
筹资活动产生的现金流量净额312,389.62291,266.87183,367.85146,204.5943,632.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.512.293.39-1.96-15.19
五、现金及现金等价物净增加额87,440.90136,569.26-31,517.2960,645.01-15,610.61
加:期初现金及现金等价物余额250,898.94114,329.67114,329.67114,329.67114,329.67
六、期末现金及现金等价物余额338,339.84250,898.9482,812.38174,974.6998,719.07
附注
净利润--169,302.30---24,217.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,556.42--1,434.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,867.19--46,850.82--
无形资产摊销--1,121.63--612.69--
长期待摊费用摊销--18,246.99--5,749.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--227.06--67.69--
固定资产报废损失--17,669.63--1,079.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,595.71--20,048.81--
投资损失---64,879.81--529.95--
递延所得税资产减少---637.49------
递延所得税负债增加---0.74------
存货的减少---123,372.25---19,988.70--
经营性应收项目的减少---112,959.93---5,274.80--
经营性应付项目的增加--355,623.81---23,527.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--392,360.53--3,365.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,898.94--174,974.69--
现金的期初余额--114,329.67--114,329.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--136,569.26--60,645.01--
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