正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,646.814,232,682.884,014,919.602,742,456.931,284,800.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金257,337.05250,346.47640,310.40465,509.58357,640.89
经营活动现金流入小计930,983.864,483,029.354,655,230.003,207,966.501,642,441.48
购买商品、接受劳务支付的现金778,760.613,889,387.093,782,289.522,729,899.471,446,608.92
支付给职工以及为职工支付的现金47,053.30483,359.23380,594.59310,666.10214,802.28
支付的各项税费7,737.987,546.0920,331.6813,819.216,606.50
支付的其他与经营活动有关的现金233,514.27323,166.06650,437.46537,902.86340,202.03
经营活动现金流出小计1,067,066.164,703,458.464,833,653.253,592,287.652,008,219.72
经营活动产生的现金流量净额-136,082.31-220,429.11-178,423.25-384,321.14-365,778.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20,721.52------
取得投资收益所收到的现金--720.03720.03720.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.53518,707.97653.89615.51538.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,479.557,077.667,077.667,425.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134.53559,629.078,451.578,413.197,963.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,923.48649,215.21565,629.09461,593.95153,348.95
投资所支付的现金--2,695.002,695.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,115.19------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,923.48663,025.39568,324.09461,593.95153,348.95
投资活动产生的现金流量净额-17,788.95-103,396.32-559,872.52-453,180.75-145,385.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,607.76106,747.13101,495.54101,153.7044,594.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--61,100.00------
取得借款收到的现金419,120.001,582,560.131,982,189.441,537,751.68509,934.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,838.8059,434.9128,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计489,566.561,748,742.172,111,684.981,658,905.38574,528.97
偿还债务支付的现金390,516.581,506,616.321,614,641.95979,536.66341,209.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,869.38360,000.04285,365.93223,059.7127,621.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,004.43------
支付其他与筹资活动有关的现金27,394.89547,628.27399,947.22371,180.52206,778.28
筹资活动现金流出小计446,780.852,414,244.632,299,955.101,573,776.88575,609.60
筹资活动产生的现金流量净额42,785.71-665,502.46-188,270.1385,128.49-1,080.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.71-23.3420.98-15.06-2.61
五、现金及现金等价物净增加额-111,091.25-989,351.23-926,544.91-752,388.46-512,246.99
加:期初现金及现金等价物余额181,711.501,171,062.731,171,062.731,171,062.731,171,062.73
六、期末现金及现金等价物余额70,620.25181,711.50244,517.82418,674.28658,815.75
附注
净利润---1,911,459.99---141,960.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51,222.55--28,079.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--262,797.21--141,447.77--
无形资产摊销--1,560.94--656.51--
长期待摊费用摊销--102,090.56--58,449.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---198.90--615.51--
固定资产报废损失--107,188.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,891.37--58,649.56--
投资损失---8,469.11---7,082.41--
递延所得税资产减少---139.34------
递延所得税负债增加--112.75------
存货的减少--578,851.26---715,380.77--
经营性应收项目的减少--160,804.89---34,740.61--
经营性应付项目的增加--193,206.62--179,469.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---220,429.11---384,321.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,711.50--418,674.28--
现金的期初余额--1,171,062.73--1,171,062.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---989,351.23---752,388.46--
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