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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,341.42 | 1,333,718.93 | 1,077,570.87 | 673,646.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,324.44 | 445,895.40 | 358,267.51 | 257,337.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,694,665.86 | 1,779,614.33 | 1,435,838.38 | 930,983.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,477.63 | 1,310,305.88 | 1,054,983.02 | 778,760.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,520.47 | 125,942.67 | 83,325.42 | 47,053.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,271.24 | 9,578.66 | 9,025.23 | 7,737.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 746,159.33 | 603,798.56 | 408,344.07 | 233,514.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,241,428.67 | 2,049,625.77 | 1,555,677.74 | 1,067,066.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -546,762.81 | -270,011.44 | -119,839.36 | -136,082.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.01 | 240.01 | 240.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,467.18 | 685.41 | 626.74 | 134.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,054.93 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,762.13 | 925.42 | 866.75 | 134.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,356.12 | 46,475.60 | 45,900.74 | 17,923.48 | |
| 投资所支付的现金 | 637.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,993.12 | 46,475.60 | 45,900.74 | 17,923.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,231.00 | -45,550.18 | -45,033.99 | -17,788.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,944.96 | 28,032.76 | 27,607.76 | 27,607.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,944.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,060,634.23 | 960,023.70 | 718,330.41 | 419,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,580.17 | 62,838.80 | 62,838.80 | 42,838.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,369,159.36 | 1,050,895.26 | 808,776.97 | 489,566.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 770,804.14 | 754,661.92 | 670,488.32 | 390,516.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,190.73 | 63,464.24 | 61,955.23 | 28,869.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 573.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,793.30 | 71,183.21 | 68,214.33 | 27,394.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 929,788.17 | 889,309.38 | 800,657.89 | 446,780.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,371.19 | 161,585.89 | 8,119.08 | 42,785.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.53 | 49.98 | 31.48 | -5.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,579.09 | -153,925.75 | -156,722.79 | -111,091.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,711.50 | 181,711.50 | 181,711.50 | 181,711.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,132.41 | 27,785.75 | 24,988.71 | 70,620.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,434,585.19 | -- | -487,484.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389,436.37 | -- | 3,563.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 188,942.36 | -- | 95,961.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,203.67 | -- | 753.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,348.78 | -- | 8,283.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,253.02 | -- | 626.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169,285.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,187.57 | -- | 58,360.25 | -- | |
| 投资损失 | 787.91 | -- | 7,558.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 777.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 475,361.53 | -- | 238,959.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,432.93 | -- | 49,468.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -722,304.34 | -- | -152,663.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -546,762.81 | -- | -119,839.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,132.41 | -- | 24,988.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,711.50 | -- | 181,711.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152,579.09 | -- | -156,722.79 | -- | |
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