正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,905,672.111,372,045.16855,448.34400,389.86
收到的税费返还150.46150.46150.46--
收到的其他与经营活动有关的现金241,745.8265,623.6554,721.9150,626.55
经营活动现金流入小计2,147,568.381,437,819.27910,320.70451,016.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,569,971.831,191,348.86741,030.46359,159.86
支付给职工以及为职工支付的现金107,809.5476,469.2451,759.2120,497.18
支付的各项税费9,435.257,025.504,695.032,464.92
支付的其他与经营活动有关的现金291,257.26106,910.1049,195.9460,945.99
经营活动现金流出小计1,978,473.881,381,753.71846,680.64443,067.95
经营活动产生的现金流量净额169,094.5056,065.5563,640.067,948.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116.88------
取得投资收益所收到的现金966.10483.05483.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,298.19436.49329.39331.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,391.32------
收到的其他与投资活动有关的现金909.04475.05475.05--
投资活动现金流入小计6,681.541,394.591,287.49331.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金210,918.7372,638.2755,172.5617,083.70
投资所支付的现金2,273.517,400.001,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金44.4544.4544.45240.13
投资活动现金流出小计213,236.6980,082.7256,617.0117,323.83
投资活动产生的现金流量净额-206,555.15-78,688.13-55,329.52-16,992.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金169,201.591,354.741,354.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,083.74--1,354.74--
取得借款收到的现金254,210.00220,733.32147,330.0094,420.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,022.5614,769.7014,769.70--
筹资活动现金流入小计447,434.15236,857.76163,454.4494,420.00
偿还债务支付的现金273,353.88228,063.04194,428.04105,377.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,653.4823,067.1412,303.776,603.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,941.82--1,846.66--
支付其他与筹资活动有关的现金25,369.6214,135.8414,135.8413,569.99
筹资活动现金流出小计329,376.98265,266.03220,867.65125,551.05
筹资活动产生的现金流量净额118,057.16-28,408.27-57,413.21-31,131.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.5712.3212.321,237.43
五、现金及现金等价物净增加额80,611.08-51,018.52-49,090.35-38,937.97
加:期初现金及现金等价物余额130,838.91130,838.91130,838.91130,838.91
六、期末现金及现金等价物余额211,449.9979,820.3981,748.5591,900.94
附注
净利润103,828.36--59,846.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,581.83--8,802.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,202.24--21,690.58--
无形资产摊销1,023.31--573.29--
长期待摊费用摊销3,171.01--2,582.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,764.65---3,248.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,841.54--10,288.32--
投资损失-5,906.70---2,745.98--
递延所得税资产减少343.56---674.88--
递延所得税负债增加-160.48---170.15--
存货的减少-56,941.78---7,727.87--
经营性应收项目的减少9,135.72---50,264.03--
经营性应付项目的增加42,559.90--23,973.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,180.64--715.11--
经营活动产生现金流量净额169,094.50--63,640.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额211,449.99--81,748.55--
现金的期初余额130,838.91--130,838.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额80,611.08---49,090.35--
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