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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,905,672.11 | 1,372,045.16 | 855,448.34 | 400,389.86 | |
| 收到的税费返还 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,745.82 | 65,623.65 | 54,721.91 | 50,626.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,147,568.38 | 1,437,819.27 | 910,320.70 | 451,016.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,971.83 | 1,191,348.86 | 741,030.46 | 359,159.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,809.54 | 76,469.24 | 51,759.21 | 20,497.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,435.25 | 7,025.50 | 4,695.03 | 2,464.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,257.26 | 106,910.10 | 49,195.94 | 60,945.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,978,473.88 | 1,381,753.71 | 846,680.64 | 443,067.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,094.50 | 56,065.55 | 63,640.06 | 7,948.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 966.10 | 483.05 | 483.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,298.19 | 436.49 | 329.39 | 331.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,391.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 909.04 | 475.05 | 475.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,681.54 | 1,394.59 | 1,287.49 | 331.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,918.73 | 72,638.27 | 55,172.56 | 17,083.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,273.51 | 7,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 240.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,236.69 | 80,082.72 | 56,617.01 | 17,323.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,555.15 | -78,688.13 | -55,329.52 | -16,992.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,201.59 | 1,354.74 | 1,354.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,083.74 | -- | 1,354.74 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,210.00 | 220,733.32 | 147,330.00 | 94,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,022.56 | 14,769.70 | 14,769.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,434.15 | 236,857.76 | 163,454.44 | 94,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,353.88 | 228,063.04 | 194,428.04 | 105,377.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,653.48 | 23,067.14 | 12,303.77 | 6,603.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,941.82 | -- | 1,846.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,369.62 | 14,135.84 | 14,135.84 | 13,569.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,376.98 | 265,266.03 | 220,867.65 | 125,551.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,057.16 | -28,408.27 | -57,413.21 | -31,131.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.57 | 12.32 | 12.32 | 1,237.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,611.08 | -51,018.52 | -49,090.35 | -38,937.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,838.91 | 130,838.91 | 130,838.91 | 130,838.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,449.99 | 79,820.39 | 81,748.55 | 91,900.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,828.36 | -- | 59,846.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,581.83 | -- | 8,802.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,202.24 | -- | 21,690.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,023.31 | -- | 573.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,171.01 | -- | 2,582.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,764.65 | -- | -3,248.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,841.54 | -- | 10,288.32 | -- | |
| 投资损失 | -5,906.70 | -- | -2,745.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 343.56 | -- | -674.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.48 | -- | -170.15 | -- | |
| 存货的减少 | -56,941.78 | -- | -7,727.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,135.72 | -- | -50,264.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,559.90 | -- | 23,973.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,180.64 | -- | 715.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,094.50 | -- | 63,640.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,449.99 | -- | 81,748.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,838.91 | -- | 130,838.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,611.08 | -- | -49,090.35 | -- | |
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