正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,829,984.791,283,424.36832,679.05357,110.17
收到的税费返还89.30------
收到的其他与经营活动有关的现金226,257.09179,598.6784,776.3642,962.24
经营活动现金流入小计2,056,331.181,463,023.03917,455.41400,072.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,616,148.151,209,267.80781,150.43327,811.39
支付给职工以及为职工支付的现金89,154.6648,107.0528,117.0717,011.73
支付的各项税费7,721.705,041.522,441.281,377.55
支付的其他与经营活动有关的现金269,809.78145,524.0379,232.6026,475.51
经营活动现金流出小计1,982,834.301,407,940.41890,941.38372,676.18
经营活动产生的现金流量净额73,496.8855,082.6226,514.0427,396.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,736.131,119.21795.44325.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,767.381,190.761,188.66900.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,425.47------
投资活动现金流入小计11,990.972,309.971,984.101,225.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,096.3127,681.2718,901.3810,603.17
投资所支付的现金207.5059,412.19----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,813.87------
支付的其他与投资活动有关的现金112.99------
投资活动现金流出小计154,230.6787,093.4618,901.3810,603.17
投资活动产生的现金流量净额-142,239.70-84,783.49-16,917.28-9,377.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金124,304.406,572.896,002.57700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,668.15------
取得借款收到的现金246,644.76165,238.36109,572.3649,034.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,657.9512,434.40334.40--
筹资活动现金流入小计384,607.11184,245.65115,909.3349,734.00
偿还债务支付的现金179,289.25100,428.5954,680.5424,844.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,978.8918,323.2411,719.317,690.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,595.89------
支付其他与筹资活动有关的现金11,223.4612,184.3919,143.3217,742.37
筹资活动现金流出小计212,491.60130,936.2285,543.1850,278.15
筹资活动产生的现金流量净额172,115.5153,309.4330,366.15-544.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.42147.840.00--
五、现金及现金等价物净增加额103,238.2723,756.4139,962.9117,474.20
加:期初现金及现金等价物余额27,600.6440,396.2325,937.9425,937.94
六、期末现金及现金等价物余额130,838.9164,152.6465,900.8543,412.14
附注
净利润33,589.66---897.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,075.42---2,968.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,735.67--15,582.67--
无形资产摊销873.65--385.54--
长期待摊费用摊销2,752.99--1,660.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,997.83--162.25--
固定资产报废损失10.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,961.62--10,193.93--
投资损失-4,742.04------
递延所得税资产减少-183.85------
递延所得税负债增加--------
存货的减少14,593.23---1,209.87--
经营性应收项目的减少-60,432.44---4,473.66--
经营性应付项目的增加28,768.56--8,079.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他492.07------
经营活动产生现金流量净额73,496.88--26,514.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,838.91--65,900.85--
现金的期初余额27,600.64--25,937.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额103,238.27--39,962.91--
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