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| 正邦科技(002157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,984.79 | 1,283,424.36 | 832,679.05 | 357,110.17 | |
| 收到的税费返还 | 89.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226,257.09 | 179,598.67 | 84,776.36 | 42,962.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,056,331.18 | 1,463,023.03 | 917,455.41 | 400,072.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,148.15 | 1,209,267.80 | 781,150.43 | 327,811.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,154.66 | 48,107.05 | 28,117.07 | 17,011.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,721.70 | 5,041.52 | 2,441.28 | 1,377.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 269,809.78 | 145,524.03 | 79,232.60 | 26,475.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,982,834.30 | 1,407,940.41 | 890,941.38 | 372,676.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,496.88 | 55,082.62 | 26,514.04 | 27,396.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,736.13 | 1,119.21 | 795.44 | 325.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,767.38 | 1,190.76 | 1,188.66 | 900.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,425.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,990.97 | 2,309.97 | 1,984.10 | 1,225.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,096.31 | 27,681.27 | 18,901.38 | 10,603.17 | |
| 投资所支付的现金 | 207.50 | 59,412.19 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,813.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,230.67 | 87,093.46 | 18,901.38 | 10,603.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,239.70 | -84,783.49 | -16,917.28 | -9,377.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,304.40 | 6,572.89 | 6,002.57 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,668.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,644.76 | 165,238.36 | 109,572.36 | 49,034.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,657.95 | 12,434.40 | 334.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,607.11 | 184,245.65 | 115,909.33 | 49,734.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,289.25 | 100,428.59 | 54,680.54 | 24,844.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,978.89 | 18,323.24 | 11,719.31 | 7,690.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,595.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,223.46 | 12,184.39 | 19,143.32 | 17,742.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,491.60 | 130,936.22 | 85,543.18 | 50,278.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,115.51 | 53,309.43 | 30,366.15 | -544.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.42 | 147.84 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,238.27 | 23,756.41 | 39,962.91 | 17,474.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,600.64 | 40,396.23 | 25,937.94 | 25,937.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,838.91 | 64,152.64 | 65,900.85 | 43,412.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,589.66 | -- | -897.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,075.42 | -- | -2,968.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,735.67 | -- | 15,582.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.65 | -- | 385.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,752.99 | -- | 1,660.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,997.83 | -- | 162.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,961.62 | -- | 10,193.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,742.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,593.23 | -- | -1,209.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,432.44 | -- | -4,473.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,768.56 | -- | 8,079.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 492.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,496.88 | -- | 26,514.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,838.91 | -- | 65,900.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,600.64 | -- | 25,937.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,238.27 | -- | 39,962.91 | -- | |
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