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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,911,383.85 | 3,268,942.60 | 1,669,032.89 | 713,628.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527,881.09 | 554,266.35 | 351,141.15 | 225,890.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,439,264.94 | 3,823,208.95 | 2,020,174.04 | 939,519.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,268,150.71 | 2,519,296.53 | 1,476,143.63 | 835,879.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,003.47 | 221,632.48 | 126,950.22 | 57,122.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,088.13 | 12,609.24 | 9,941.58 | 7,958.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 387,717.21 | 777,063.88 | 587,916.32 | 232,451.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,983,959.51 | 3,530,602.13 | 2,200,951.75 | 1,133,411.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 455,305.42 | 292,606.82 | -180,777.71 | -193,892.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,371.30 | 64,371.30 | 64,371.30 | 64,371.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,882.05 | 9,642.04 | 9,642.04 | 9,642.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,546.93 | 1,387.91 | 70.90 | 20.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,376.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,177.04 | 75,401.26 | 74,084.25 | 74,034.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034,943.82 | 773,405.43 | 336,225.39 | 105,089.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034,943.82 | 773,405.43 | 336,225.39 | 105,089.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -956,766.79 | -698,004.17 | -262,141.14 | -31,055.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 863,258.33 | 93,647.54 | 85,176.26 | 50,477.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,467.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,696,335.54 | 1,368,960.55 | 914,320.65 | 352,926.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,737.00 | 194,830.00 | 149,800.00 | 149,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,719,330.87 | 1,657,438.09 | 1,149,296.90 | 553,204.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 965,517.47 | 663,643.82 | 352,748.17 | 172,310.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,920.45 | 83,375.63 | 56,204.88 | 13,134.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,265.63 | 130,661.06 | 68,394.17 | 55,370.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,297,703.55 | 877,680.51 | 477,347.22 | 240,814.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,421,627.32 | 779,757.58 | 671,949.68 | 312,389.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -104.56 | -1.25 | -1.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 920,163.80 | 374,255.67 | 229,029.58 | 87,440.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,898.94 | 250,898.94 | 250,898.94 | 250,898.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,171,062.73 | 625,154.61 | 479,928.52 | 338,339.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 596,427.53 | -- | 245,520.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,380.13 | -- | 4,918.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209,571.84 | -- | 71,486.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.19 | -- | 581.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81,714.16 | -- | 28,222.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.56 | -- | 70.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39,236.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,830.36 | -- | 34,825.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,679.43 | -- | -429.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -831,017.04 | -- | -768,299.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291,414.41 | -- | 46,702.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 550,022.76 | -- | 155,623.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 455,305.42 | -- | -180,777.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,171,062.73 | -- | 479,928.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,898.94 | -- | 250,898.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 920,163.80 | -- | 229,029.58 | -- | |
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