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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,232,682.88 | 4,014,919.60 | 2,742,456.93 | 1,284,800.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,346.47 | 640,310.40 | 465,509.58 | 357,640.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,483,029.35 | 4,655,230.00 | 3,207,966.50 | 1,642,441.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,889,387.09 | 3,782,289.52 | 2,729,899.47 | 1,446,608.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,359.23 | 380,594.59 | 310,666.10 | 214,802.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,546.09 | 20,331.68 | 13,819.21 | 6,606.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323,166.06 | 650,437.46 | 537,902.86 | 340,202.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,703,458.46 | 4,833,653.25 | 3,592,287.65 | 2,008,219.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,429.11 | -178,423.25 | -384,321.14 | -365,778.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,721.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 720.03 | 720.03 | 720.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518,707.97 | 653.89 | 615.51 | 538.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,479.55 | 7,077.66 | 7,077.66 | 7,425.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 559,629.07 | 8,451.57 | 8,413.19 | 7,963.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649,215.21 | 565,629.09 | 461,593.95 | 153,348.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,695.00 | 2,695.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,115.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 663,025.39 | 568,324.09 | 461,593.95 | 153,348.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,396.32 | -559,872.52 | -453,180.75 | -145,385.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,747.13 | 101,495.54 | 101,153.70 | 44,594.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,582,560.13 | 1,982,189.44 | 1,537,751.68 | 509,934.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,434.91 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,748,742.17 | 2,111,684.98 | 1,658,905.38 | 574,528.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,506,616.32 | 1,614,641.95 | 979,536.66 | 341,209.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360,000.04 | 285,365.93 | 223,059.71 | 27,621.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,004.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,628.27 | 399,947.22 | 371,180.52 | 206,778.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,414,244.63 | 2,299,955.10 | 1,573,776.88 | 575,609.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -665,502.46 | -188,270.13 | 85,128.49 | -1,080.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.34 | 20.98 | -15.06 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -989,351.23 | -926,544.91 | -752,388.46 | -512,246.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,171,062.73 | 1,171,062.73 | 1,171,062.73 | 1,171,062.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,711.50 | 244,517.82 | 418,674.28 | 658,815.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,911,459.99 | -- | -141,960.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,222.55 | -- | 28,079.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262,797.21 | -- | 141,447.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,560.94 | -- | 656.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102,090.56 | -- | 58,449.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.90 | -- | 615.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107,188.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,891.37 | -- | 58,649.56 | -- | |
| 投资损失 | -8,469.11 | -- | -7,082.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 578,851.26 | -- | -715,380.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160,804.89 | -- | -34,740.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,206.62 | -- | 179,469.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -220,429.11 | -- | -384,321.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,711.50 | -- | 418,674.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,171,062.73 | -- | 1,171,062.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -989,351.23 | -- | -752,388.46 | -- | |
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