正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,121.81519,004.67
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金310,832.99160,917.15
经营活动现金流入小计1,437,954.79679,921.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,033,920.84509,725.12
支付给职工以及为职工支付的现金82,521.5843,727.27
支付的各项税费4,679.641,676.20
支付的其他与经营活动有关的现金313,467.20144,512.16
经营活动现金流出小计1,434,589.26699,640.75
经营活动产生的现金流量净额3,365.53-19,718.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金818.00458.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额426.88416.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,244.88874.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,168.0240,383.67
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计90,168.0240,383.67
投资活动产生的现金流量净额-88,923.14-39,508.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104,601.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金350,245.84211,700.84
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.0029,000.00
筹资活动现金流入小计509,847.19240,700.84
偿还债务支付的现金316,881.78183,654.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,901.8410,344.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14,858.993,069.67
筹资活动现金流出小计363,642.60197,068.45
筹资活动产生的现金流量净额146,204.5943,632.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.96-15.19
五、现金及现金等价物净增加额60,645.01-15,610.61
加:期初现金及现金等价物余额114,329.67114,329.67
六、期末现金及现金等价物余额174,974.6998,719.07
附注
净利润-24,217.29--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,434.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,850.82--
无形资产摊销612.69--
长期待摊费用摊销5,749.79--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.69--
固定资产报废损失1,079.28--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用20,048.81--
投资损失529.95--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-19,988.70--
经营性应收项目的减少-5,274.80--
经营性应付项目的增加-23,527.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,365.53--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额174,974.69--
现金的期初余额114,329.67--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额60,645.01--
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