正邦科技

- 002157

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,207,647.741,731,947.041,194,350.24505,453.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金175,095.14167,014.4598,111.9166,594.93
经营活动现金流入小计2,382,742.881,898,961.491,292,462.16572,047.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,894,540.711,596,023.181,100,663.83472,013.05
支付给职工以及为职工支付的现金153,521.79114,944.5791,335.6042,370.22
支付的各项税费9,114.927,271.975,140.752,765.45
支付的其他与经营活动有关的现金192,491.97166,235.73136,325.86105,037.16
经营活动现金流出小计2,249,669.391,884,475.451,333,466.03622,185.87
经营活动产生的现金流量净额133,073.4914,486.04-41,003.87-50,137.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额470.58432.7041.136.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195.38------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计665.96432.7041.136.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金315,497.21200,105.27112,033.5432,966.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计315,497.21200,105.27112,033.5432,966.12
投资活动产生的现金流量净额-314,831.26-199,672.57-111,992.41-32,959.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,371.92224.32180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,083.50------
取得借款收到的现金661,948.02543,578.02443,689.82225,518.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,410.2230,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计709,730.16573,802.34473,869.82225,518.85
偿还债务支付的现金434,469.56317,062.49257,763.71120,179.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,862.2040,283.5418,653.978,450.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,994.48------
支付其他与筹资活动有关的现金53,635.7549,566.6442,144.584,479.63
筹资活动现金流出小计544,967.51406,912.66318,562.26133,109.87
筹资活动产生的现金流量净额164,762.66166,889.68155,307.5692,408.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.540.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-17,029.66-18,296.842,311.299,311.27
加:期初现金及现金等价物余额131,359.33140,769.55140,769.55131,359.33
六、期末现金及现金等价物余额114,329.67122,472.71143,080.84140,670.60
附注
净利润19,254.81---22,278.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,788.76--1,611.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,569.20--38,341.08--
无形资产摊销1,404.49--506.48--
长期待摊费用摊销6,430.16--2,873.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.32--121.41--
固定资产报废损失8,015.75------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,465.13--17,850.90--
投资损失1,111.56--981.91--
递延所得税资产减少-695.76------
递延所得税负债增加-0.78------
存货的减少-89,954.43---24,761.18--
经营性应收项目的减少-15,154.89---54,336.85--
经营性应付项目的增加84,743.17---1,914.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额133,073.49---41,003.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,329.67--143,080.84--
现金的期初余额131,359.33--140,769.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,029.66--2,311.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶