正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,640,967.821,219,660.04753,640.32355,589.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金144,577.90105,352.70101,266.3466,084.38
经营活动现金流入小计1,785,545.721,325,012.75854,906.66421,673.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,491,431.921,156,158.94722,542.38350,845.24
支付给职工以及为职工支付的现金70,168.9448,368.0032,699.0718,184.18
支付的各项税费5,010.703,941.232,794.501,707.91
支付的其他与经营活动有关的现金159,538.21117,946.9388,080.8559,234.81
经营活动现金流出小计1,726,149.781,326,415.10846,116.80429,972.13
经营活动产生的现金流量净额59,395.94-1,402.358,789.86-8,298.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金823.00------
取得投资收益所收到的现金195.3554.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,476.402,070.181,586.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,779.803,117.641,400.00981.18
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,274.545,242.762,986.74981.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,665.4362,505.3235,462.2614,324.72
投资所支付的现金3,314.0011,502.618,137.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,606.80------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计167,586.2374,007.9343,599.5014,324.72
投资活动产生的现金流量净额-140,311.69-68,765.17-40,612.76-13,343.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,558.66101,153.291,903.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,283.83188,104.00173,008.00112,548.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金611.40------
筹资活动现金流入小计332,453.89289,257.29174,911.00112,548.00
偿还债务支付的现金216,628.00194,239.00101,413.0057,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,662.8419,661.9913,219.667,291.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润594.50------
支付其他与筹资活动有关的现金12,243.39185.53----
筹资活动现金流出小计256,534.23214,086.52114,632.6665,141.42
筹资活动产生的现金流量净额75,919.6675,170.7760,278.3447,406.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.18-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,995.915,003.2528,455.4425,764.31
加:期初现金及现金等价物余额30,933.8532,597.5532,597.5532,597.55
六、期末现金及现金等价物余额25,937.9437,600.8061,052.9958,361.86
附注
净利润4,016.63---18,569.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,257.13---202.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,787.95--15,302.47--
无形资产摊销587.74--191.69--
长期待摊费用摊销3,255.41--1,567.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-443.13------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,393.79--11,342.55--
投资损失-11,450.44--1,219.23--
递延所得税资产减少146.76------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,700.43---3,520.16--
经营性应收项目的减少11,849.61--1,811.09--
经营性应付项目的增加16,694.91---352.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,395.94--8,789.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,937.94--61,052.99--
现金的期初余额30,933.85--32,597.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,995.91--28,455.44--
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