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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,640,967.82 | 1,219,660.04 | 753,640.32 | 355,589.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,577.90 | 105,352.70 | 101,266.34 | 66,084.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,785,545.72 | 1,325,012.75 | 854,906.66 | 421,673.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,431.92 | 1,156,158.94 | 722,542.38 | 350,845.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,168.94 | 48,368.00 | 32,699.07 | 18,184.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,010.70 | 3,941.23 | 2,794.50 | 1,707.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,538.21 | 117,946.93 | 88,080.85 | 59,234.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,149.78 | 1,326,415.10 | 846,116.80 | 429,972.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,395.94 | -1,402.35 | 8,789.86 | -8,298.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 823.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.35 | 54.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,476.40 | 2,070.18 | 1,586.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,779.80 | 3,117.64 | 1,400.00 | 981.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,274.54 | 5,242.76 | 2,986.74 | 981.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,665.43 | 62,505.32 | 35,462.26 | 14,324.72 | |
| 投资所支付的现金 | 3,314.00 | 11,502.61 | 8,137.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,606.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,586.23 | 74,007.93 | 43,599.50 | 14,324.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,311.69 | -68,765.17 | -40,612.76 | -13,343.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,558.66 | 101,153.29 | 1,903.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,283.83 | 188,104.00 | 173,008.00 | 112,548.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 611.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,453.89 | 289,257.29 | 174,911.00 | 112,548.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,628.00 | 194,239.00 | 101,413.00 | 57,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,662.84 | 19,661.99 | 13,219.66 | 7,291.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 594.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,243.39 | 185.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,534.23 | 214,086.52 | 114,632.66 | 65,141.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,919.66 | 75,170.77 | 60,278.34 | 47,406.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,995.91 | 5,003.25 | 28,455.44 | 25,764.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,933.85 | 32,597.55 | 32,597.55 | 32,597.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,937.94 | 37,600.80 | 61,052.99 | 58,361.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,016.63 | -- | -18,569.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,257.13 | -- | -202.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,787.95 | -- | 15,302.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.74 | -- | 191.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,255.41 | -- | 1,567.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -443.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,393.79 | -- | 11,342.55 | -- | |
| 投资损失 | -11,450.44 | -- | 1,219.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,700.43 | -- | -3,520.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,849.61 | -- | 1,811.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,694.91 | -- | -352.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,395.94 | -- | 8,789.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,937.94 | -- | 61,052.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,933.85 | -- | 32,597.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,995.91 | -- | 28,455.44 | -- | |
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