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| *ST正邦(002157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,045,882.82 | 1,457,458.07 | 895,404.21 | 455,081.84 | |
| 收到的税费返还 | 88.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,331.46 | 139,198.70 | 86,064.19 | 58,479.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,206,302.99 | 1,596,656.77 | 981,468.40 | 513,561.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,774,883.95 | 1,268,533.24 | 807,200.38 | 411,129.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,990.84 | 119,403.46 | 86,912.10 | 40,142.37 | |
| 支付的各项税费 | 7,800.98 | 8,413.77 | 5,726.58 | 2,748.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,448.07 | 180,102.04 | 126,608.39 | 97,705.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,115,123.83 | 1,576,452.50 | 1,026,447.44 | 551,726.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,179.16 | 20,204.27 | -44,979.04 | -38,164.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,412.17 | 1,820.79 | 1,797.27 | 432.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,929.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 577.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,547.18 | 1,820.79 | 1,797.27 | 432.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412,779.48 | 258,821.76 | 111,763.52 | 59,965.89 | |
| 投资所支付的现金 | 14,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,140.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,519.97 | 258,821.76 | 111,763.52 | 59,965.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,972.79 | -257,000.97 | -109,966.25 | -59,533.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,534.79 | 13,251.54 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,283.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 489,959.10 | 428,004.10 | 314,134.10 | 188,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 53,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,115.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,609.26 | 441,255.64 | 317,134.10 | 188,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,262.50 | 214,192.50 | 168,690.00 | 163,295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,304.66 | 19,120.00 | 15,073.88 | 4,556.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 805.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,359.50 | 29,176.35 | 16,651.76 | 3,314.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,926.66 | 262,488.85 | 200,415.64 | 171,166.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,682.59 | 178,766.79 | 116,718.46 | 17,153.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,090.66 | -58,029.91 | -38,226.83 | -80,544.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,449.99 | 211,449.99 | 211,449.99 | 211,449.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,359.33 | 153,420.08 | 173,223.16 | 130,905.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,650.98 | -- | 28,447.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,920.34 | -- | 333.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,016.80 | -- | 27,499.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.88 | -- | 377.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,573.27 | -- | 1,908.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -843.37 | -- | 394.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,989.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,444.70 | -- | 13,276.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,652.22 | -- | -1,849.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,809.32 | -- | -120,382.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,967.77 | -- | -9,288.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,931.37 | -- | 14,302.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,179.16 | -- | -44,979.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,359.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,449.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 173,223.16 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 211,449.99 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,090.66 | -- | -38,226.83 | -- | |
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