正邦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
正邦科技(002157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,045,882.821,457,458.07895,404.21455,081.84
收到的税费返还88.70------
收到的其他与经营活动有关的现金160,331.46139,198.7086,064.1958,479.50
经营活动现金流入小计2,206,302.991,596,656.77981,468.40513,561.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,774,883.951,268,533.24807,200.38411,129.84
支付给职工以及为职工支付的现金135,990.84119,403.4686,912.1040,142.37
支付的各项税费7,800.988,413.775,726.582,748.72
支付的其他与经营活动有关的现金196,448.07180,102.04126,608.3997,705.11
经营活动现金流出小计2,115,123.831,576,452.501,026,447.44551,726.03
经营活动产生的现金流量净额91,179.1620,204.27-44,979.04-38,164.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金628.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,412.171,820.791,797.27432.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,929.18------
收到的其他与投资活动有关的现金577.72------
投资活动现金流入小计10,547.181,820.791,797.27432.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金412,779.48258,821.76111,763.5259,965.89
投资所支付的现金14,600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,140.00------
支付的其他与投资活动有关的现金0.50------
投资活动现金流出小计428,519.97258,821.76111,763.5259,965.89
投资活动产生的现金流量净额-417,972.79-257,000.97-109,966.25-59,533.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,534.7913,251.543,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,283.25------
取得借款收到的现金489,959.10428,004.10314,134.10188,320.00
发行债券收到的现金53,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金17,115.36------
筹资活动现金流入小计574,609.26441,255.64317,134.10188,320.00
偿还债务支付的现金271,262.50214,192.50168,690.00163,295.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,304.6619,120.0015,073.884,556.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润805.43------
支付其他与筹资活动有关的现金20,359.5029,176.3516,651.763,314.82
筹资活动现金流出小计327,926.66262,488.85200,415.64171,166.26
筹资活动产生的现金流量净额246,682.59178,766.79116,718.4617,153.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.380.010.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-80,090.66-58,029.91-38,226.83-80,544.75
加:期初现金及现金等价物余额211,449.99211,449.99211,449.99211,449.99
六、期末现金及现金等价物余额131,359.33153,420.08173,223.16130,905.24
附注
净利润55,650.98--28,447.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,920.34--333.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,016.80--27,499.94--
无形资产摊销864.88--377.78--
长期待摊费用摊销4,573.27--1,908.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-843.37--394.28--
固定资产报废损失3,989.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,444.70--13,276.77--
投资损失-1,652.22---1,849.74--
递延所得税资产减少60.93------
递延所得税负债增加-0.77------
存货的减少-125,809.32---120,382.88--
经营性应收项目的减少-7,967.77---9,288.75--
经营性应付项目的增加81,931.37--14,302.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,179.16---44,979.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额131,359.33--173,223.16--
现金等价物的期初余额211,449.99--211,449.99--
现金及现金等价物的净增加额-80,090.66---38,226.83--
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