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| 华天科技(002185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,515.47 | 107,949.97 | 121,706.70 | 152,110.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,886.82 | -- | 84,467.10 | 78,861.00 | |
| 应收票据 | 11,643.41 | 13,190.37 | 14,366.59 | 11,364.35 | |
| 应收账款 | 76,243.41 | 82,321.18 | 70,100.51 | 67,496.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,682.66 | 40,931.22 | 38,350.73 | 35,247.45 | |
| 其他应收款(合计) | 2,956.49 | -- | 2,925.14 | 2,794.99 | |
| 应收利息 | 284.00 | 374.54 | 443.39 | 391.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,672.49 | 3,007.13 | 2,481.75 | 2,403.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,470.17 | 68,127.97 | 70,008.84 | 59,977.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,434.09 | 36,740.94 | 51,632.81 | 53,000.00 | |
| 流动资产合计 | 316,945.70 | 352,643.33 | 369,091.31 | 381,991.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,446.93 | 4,030.26 | 9,026.77 | 4,014.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75.29 | 2,714.24 | 81.07 | 79.93 | |
| 投资性房地产 | 355.18 | 365.31 | 375.45 | 385.58 | |
| 在建工程(合计) | 57,328.86 | -- | 58,253.15 | 45,950.07 | |
| 在建工程 | 57,328.86 | 78,863.45 | 58,253.15 | 45,950.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 327,331.81 | -- | 263,377.24 | 262,434.52 | |
| 固定资产净额 | 327,331.81 | 264,144.52 | 263,377.24 | 262,434.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,921.17 | 17,953.18 | 18,090.57 | 18,228.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,293.68 | 2,643.28 | 2,640.84 | 2,631.94 | |
| 长期待摊费用 | 167.73 | 193.74 | 215.39 | 204.71 | |
| 递延所得税资产 | 4,069.49 | 3,836.27 | 3,988.33 | 4,036.26 | |
| 其他非流动资产 | 34,788.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 450,778.71 | 374,744.26 | 356,048.81 | 337,965.18 | |
| 资产总计 | 767,724.41 | 727,387.59 | 725,140.12 | 719,957.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 3,113.34 | 1,539.50 | 12,992.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,098.10 | -- | 98,858.09 | 85,150.79 | |
| 应付票据 | 4,863.42 | 2,782.77 | 3,416.59 | 3,939.22 | |
| 应付账款 | 110,234.68 | 99,348.35 | 95,441.50 | 81,211.57 | |
| 预收款项 | 1,784.04 | 1,570.88 | 758.00 | 760.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,708.27 | 3,994.72 | 1,531.37 | 1,254.62 | |
| 应交税费 | 1,949.12 | -3,885.09 | -3,647.29 | -4,112.71 | |
| 其他应付款(合计) | 19,522.16 | -- | 9,866.56 | 10,221.22 | |
| 应付利息 | 146.31 | 111.78 | 80.56 | 63.66 | |
| 应付股利 | 186.44 | -- | 178.22 | 173.65 | |
| 其他应付款 | 19,189.41 | 8,655.15 | 9,607.78 | 9,983.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,315.19 | 27,345.69 | 31,964.24 | 14,105.98 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,761.46 | 1,767.55 | 1,750.16 | |
| 流动负债合计 | 182,876.89 | 144,799.05 | 142,638.03 | 122,123.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,625.47 | 26,261.64 | 26,231.90 | 43,125.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,578.00 | -- | -- | 138.36 | |
| 长期应付款 | 6,578.00 | -- | -- | 138.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,781.26 | 1,784.14 | 1,947.03 | 2,075.26 | |
| 长期递延收益 | 18,323.08 | 14,596.72 | 15,297.20 | 15,641.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,307.81 | 42,642.50 | 43,476.13 | 60,981.01 | |
| 负债合计 | 217,184.70 | 187,441.56 | 186,114.15 | 183,104.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,555.65 | 106,555.65 | 106,555.65 | 81,965.88 | |
| 资本公积 | 219,362.40 | 219,186.25 | 225,764.87 | 252,691.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 941.54 | 658.30 | 599.61 | 406.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,699.90 | 12,731.26 | 12,731.26 | 12,731.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,248.70 | 141,269.38 | 130,124.66 | 124,772.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 490,808.19 | 480,400.84 | 475,776.04 | 472,568.29 | |
| 少数股东权益 | 59,731.52 | 59,545.19 | 63,249.92 | 64,284.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,539.71 | 539,946.03 | 539,025.96 | 536,853.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,724.41 | 727,387.59 | 725,140.12 | 719,957.13 | |
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