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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华天科技(002185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,743.93 | 326,773.10 | 156,837.08 | 603,957.21 | 418,481.76 |
收到的税费返还 | 10,372.44 | 3,575.41 | 2,292.25 | 17,512.56 | 10,647.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,808.30 | 26,137.61 | 5,508.35 | 30,291.07 | 17,814.73 |
经营活动现金流入小计 | 584,924.67 | 356,486.12 | 164,637.67 | 651,760.85 | 446,943.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,283.68 | 162,000.04 | 79,801.06 | 264,498.43 | 207,510.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,431.81 | 92,241.23 | 49,257.14 | 162,593.36 | 123,810.49 |
支付的各项税费 | 29,056.33 | 19,095.39 | 7,874.56 | 12,323.71 | 7,116.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,544.53 | 27,425.54 | 6,528.87 | 35,841.95 | 15,983.43 |
经营活动现金流出小计 | 450,316.35 | 300,762.20 | 143,461.64 | 475,257.44 | 354,420.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,608.33 | 55,723.92 | 21,176.03 | 176,503.41 | 92,523.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,735.16 | 735.74 | -- | 1,348.90 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 643.72 | 418.77 | 238.38 | 144.00 | 2,017.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,180.79 | 890.10 | 280.51 | 813.31 | 218.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.28 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,843.00 | 11,843.00 | 15,224.02 | 2,761.64 | 9,093.87 |
投资活动现金流入小计 | 15,402.67 | 13,887.61 | 15,748.20 | 5,067.85 | 11,330.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,123.28 | 128,251.04 | 60,953.41 | 195,572.49 | 125,680.76 |
投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,022.50 | 1,355.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 187,371.54 | 186,561.94 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,028.00 | 10,028.00 | 16,947.10 | 18,390.83 | 10,761.64 |
投资活动现金流出小计 | 222,651.28 | 140,779.04 | 80,400.51 | 403,357.36 | 324,359.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,248.61 | -126,891.43 | -64,652.31 | -398,289.51 | -313,029.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 204,052.96 | 184,170.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
取得借款收到的现金 | 231,933.94 | 147,924.24 | 113,719.30 | 313,502.53 | 234,375.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 271,933.94 | 187,924.24 | 133,719.30 | 517,555.49 | 418,545.68 |
偿还债务支付的现金 | 220,617.73 | 117,921.95 | 70,061.39 | 384,134.62 | 272,492.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,113.26 | 12,353.84 | 4,151.65 | 23,539.95 | 18,019.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,017.44 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 717.96 | 627.26 |
筹资活动现金流出小计 | 236,747.03 | 130,291.83 | 74,229.08 | 408,392.53 | 291,138.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,186.92 | 57,632.41 | 59,490.22 | 109,162.96 | 127,406.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,853.69 | -675.13 | 1,890.30 | 1,034.46 | -1,509.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,307.06 | -14,210.23 | 17,904.24 | -111,588.68 | -94,609.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,246.04 | 194,246.04 | 194,246.04 | 305,834.72 | 305,834.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,938.98 | 180,035.81 | 212,150.28 | 194,246.04 | 211,225.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,315.02 | -- | 29,291.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 968.21 | -- | 7,234.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,968.79 | -- | 119,007.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,382.71 | -- | 2,354.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.73 | -- | 213.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.26 | -- | -159.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 420.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 717.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,431.09 | -- | 16,102.50 | -- |
投资损失 | -- | 2.53 | -- | -1,679.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,192.84 | -- | -767.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -452.19 | -- | -311.74 | -- |
存货的减少 | -- | -14,576.08 | -- | 34,774.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,448.92 | -- | -5,432.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,096.55 | -- | -28,116.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,723.92 | -- | 176,503.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 180,035.81 | -- | 194,246.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 194,246.04 | -- | 305,834.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,210.23 | -- | -111,588.68 | -- |
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