华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,837.08603,957.21418,481.76256,736.97114,755.58
收到的税费返还2,292.2517,512.5610,647.283,608.212,234.72
收到的其他与经营活动有关的现金5,508.3530,291.0717,814.7311,938.792,384.80
经营活动现金流入小计164,637.67651,760.85446,943.78272,283.97119,375.10
购买商品、接受劳务支付的现金79,801.06264,498.43207,510.77132,901.3563,103.44
支付给职工以及为职工支付的现金49,257.14162,593.36123,810.4978,099.2740,207.62
支付的各项税费7,874.5612,323.717,116.064,451.281,313.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,528.8735,841.9515,983.439,894.073,352.00
经营活动现金流出小计143,461.64475,257.44354,420.74225,345.97107,976.62
经营活动产生的现金流量净额21,176.03176,503.4192,523.0346,938.0111,398.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,348.90------
取得投资收益所收到的现金238.38144.002,017.351,771.481,490.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.51813.31218.9380.500.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.28--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,224.022,761.649,093.879,064.812,039.07
投资活动现金流入小计15,748.205,067.8511,330.1410,916.793,530.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,953.41195,572.49125,680.7667,945.6727,888.10
投资所支付的现金2,500.002,022.501,355.50522.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--187,371.54186,561.94185,442.35185,565.39
支付的其他与投资活动有关的现金16,947.1018,390.8310,761.6410,761.643,102.06
投资活动现金流出小计80,400.51403,357.36324,359.84264,672.16216,555.55
投资活动产生的现金流量净额-64,652.31-398,289.51-313,029.70-253,755.38-213,025.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.00204,052.96184,170.2420,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0040,000.0020,000.0020,000.00--
取得借款收到的现金113,719.30313,502.53234,375.44141,617.9289,907.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计133,719.30517,555.49418,545.68161,617.9289,907.64
偿还债务支付的现金70,061.39384,134.62272,492.01114,963.4651,081.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,151.6523,539.9518,019.5617,065.514,150.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,017.44------
支付其他与筹资活动有关的现金16.04717.96627.26410.89194.34
筹资活动现金流出小计74,229.08408,392.53291,138.83132,439.8655,427.26
筹资活动产生的现金流量净额59,490.22109,162.96127,406.8529,178.0534,480.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,890.301,034.46-1,509.30258.65-2,950.97
五、现金及现金等价物净增加额17,904.24-111,588.68-94,609.12-177,380.66-170,097.44
加:期初现金及现金等价物余额194,246.04305,834.72305,834.72305,834.72305,834.72
六、期末现金及现金等价物余额212,150.28194,246.04211,225.60128,454.06135,737.28
附注
净利润--29,291.41--10,069.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,234.33--216.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119,007.74--42,043.15--
无形资产摊销--2,354.17--2,703.18--
长期待摊费用摊销--213.48--61.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159.21---54.00--
固定资产报废损失--420.90--0.99--
公允价值变动损失--717.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,102.50--8,856.80--
投资损失---1,679.72---159.46--
递延所得税资产减少---767.86---186.11--
递延所得税负债增加---311.74--9,565.29--
存货的减少--34,774.23---20,842.66--
经营性应收项目的减少---5,432.35---38,907.93--
经营性应付项目的增加---28,116.71--33,571.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--176,503.41--46,938.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,246.04--128,454.06--
现金的期初余额--305,834.72--305,834.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,588.68---177,380.66--
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