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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,481.76 | 256,736.97 | 114,755.58 | 384,227.86 | 273,066.80 |
| 收到的税费返还 | 10,647.28 | 3,608.21 | 2,234.72 | 18,270.99 | 15,424.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,814.73 | 11,938.79 | 2,384.80 | 24,469.00 | 7,530.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,943.78 | 272,283.97 | 119,375.10 | 426,967.85 | 296,022.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,510.77 | 132,901.35 | 63,103.44 | 183,552.13 | 133,381.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,810.49 | 78,099.27 | 40,207.62 | 98,750.98 | 75,263.81 |
| 支付的各项税费 | 7,116.06 | 4,451.28 | 1,313.55 | 16,117.59 | 12,707.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,983.43 | 9,894.07 | 3,352.00 | 15,244.02 | 13,136.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,420.74 | 225,345.97 | 107,976.62 | 313,664.72 | 234,489.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,523.03 | 46,938.01 | 11,398.48 | 113,303.13 | 61,532.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,017.35 | 1,771.48 | 1,490.95 | 19.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.93 | 80.50 | 0.19 | 432.45 | 124.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,093.87 | 9,064.81 | 2,039.07 | 249,077.21 | 131,582.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,330.14 | 10,916.79 | 3,530.22 | 249,529.57 | 131,707.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,680.76 | 67,945.67 | 27,888.10 | 163,594.96 | 136,172.64 |
| 投资所支付的现金 | 1,355.50 | 522.50 | -- | 3,464.30 | 9,464.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 186,561.94 | 185,442.35 | 185,565.39 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,761.64 | 10,761.64 | 3,102.06 | 227,423.01 | 158,804.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 324,359.84 | 264,672.16 | 216,555.55 | 394,482.27 | 304,441.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,029.70 | -253,755.38 | -213,025.34 | -144,952.70 | -172,734.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,170.24 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 234,375.44 | 141,617.92 | 89,907.64 | 369,756.70 | 190,826.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,545.68 | 161,617.92 | 89,907.64 | 369,756.70 | 190,826.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,492.01 | 114,963.46 | 51,081.93 | 88,260.49 | 53,447.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,019.56 | 17,065.51 | 4,150.99 | 11,811.92 | 8,677.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.26 | 410.89 | 194.34 | 932.30 | 550.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,138.83 | 132,439.86 | 55,427.26 | 101,004.71 | 62,674.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,406.85 | 29,178.05 | 34,480.39 | 268,752.00 | 128,152.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,509.30 | 258.65 | -2,950.97 | -618.91 | 577.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,609.12 | -177,380.66 | -170,097.44 | 236,483.51 | 17,528.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,834.72 | 305,834.72 | 305,834.72 | 69,351.21 | 69,351.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,225.60 | 128,454.06 | 135,737.28 | 305,834.72 | 86,879.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,069.33 | -- | 42,923.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216.19 | -- | 1,535.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,043.15 | -- | 72,748.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,703.18 | -- | 1,087.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.66 | -- | 93.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.00 | -- | -594.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | 6.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,856.80 | -- | 8,000.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -159.46 | -- | -16.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186.11 | -- | -1,537.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,565.29 | -- | -351.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,842.66 | -- | 29,291.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,907.93 | -- | 7,582.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,571.59 | -- | -47,466.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,938.01 | -- | 113,303.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,454.06 | -- | 305,834.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 305,834.72 | -- | 69,351.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -177,380.66 | -- | 236,483.51 | -- |
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