华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,481.76256,736.97114,755.58384,227.86273,066.80
收到的税费返还10,647.283,608.212,234.7218,270.9915,424.68
收到的其他与经营活动有关的现金17,814.7311,938.792,384.8024,469.007,530.65
经营活动现金流入小计446,943.78272,283.97119,375.10426,967.85296,022.12
购买商品、接受劳务支付的现金207,510.77132,901.3563,103.44183,552.13133,381.17
支付给职工以及为职工支付的现金123,810.4978,099.2740,207.6298,750.9875,263.81
支付的各项税费7,116.064,451.281,313.5516,117.5912,707.77
支付的其他与经营活动有关的现金15,983.439,894.073,352.0015,244.0213,136.46
经营活动现金流出小计354,420.74225,345.97107,976.62313,664.72234,489.21
经营活动产生的现金流量净额92,523.0346,938.0111,398.48113,303.1361,532.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,017.351,771.481,490.9519.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.9380.500.19432.45124.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,093.879,064.812,039.07249,077.21131,582.51
投资活动现金流入小计11,330.1410,916.793,530.22249,529.57131,707.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,680.7667,945.6727,888.10163,594.96136,172.64
投资所支付的现金1,355.50522.50--3,464.309,464.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额186,561.94185,442.35185,565.39----
支付的其他与投资活动有关的现金10,761.6410,761.643,102.06227,423.01158,804.73
投资活动现金流出小计324,359.84264,672.16216,555.55394,482.27304,441.66
投资活动产生的现金流量净额-313,029.70-253,755.38-213,025.34-144,952.70-172,734.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金184,170.2420,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0020,000.00------
取得借款收到的现金234,375.44141,617.9289,907.64369,756.70190,826.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计418,545.68161,617.9289,907.64369,756.70190,826.90
偿还债务支付的现金272,492.01114,963.4651,081.9388,260.4953,447.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,019.5617,065.514,150.9911,811.928,677.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金627.26410.89194.34932.30550.42
筹资活动现金流出小计291,138.83132,439.8655,427.26101,004.7162,674.60
筹资活动产生的现金流量净额127,406.8529,178.0534,480.39268,752.00128,152.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,509.30258.65-2,950.97-618.91577.46
五、现金及现金等价物净增加额-94,609.12-177,380.66-170,097.44236,483.5117,528.32
加:期初现金及现金等价物余额305,834.72305,834.72305,834.7269,351.2169,351.21
六、期末现金及现金等价物余额211,225.60128,454.06135,737.28305,834.7286,879.53
附注
净利润--10,069.33--42,923.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--216.19--1,535.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,043.15--72,748.57--
无形资产摊销--2,703.18--1,087.13--
长期待摊费用摊销--61.66--93.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.00---594.52--
固定资产报废损失--0.99--6.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,856.80--8,000.81--
投资损失---159.46---16.44--
递延所得税资产减少---186.11---1,537.61--
递延所得税负债增加--9,565.29---351.82--
存货的减少---20,842.66--29,291.56--
经营性应收项目的减少---38,907.93--7,582.28--
经营性应付项目的增加--33,571.59---47,466.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,938.01--113,303.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,454.06--305,834.72--
现金的期初余额--305,834.72--69,351.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---177,380.66--236,483.51--
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