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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,396.14 | 152,046.79 | 96,221.39 | 35,704.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,886.16 | 2,916.22 | 1,862.84 | 1,448.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,790.27 | 6,110.55 | 2,421.91 | 702.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,072.57 | 161,073.56 | 100,506.13 | 37,855.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,195.48 | 60,787.30 | 34,738.97 | 13,690.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,141.43 | 39,914.52 | 27,555.13 | 13,650.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,917.33 | 7,817.24 | 4,614.89 | 1,586.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,463.48 | 11,456.38 | 6,442.69 | 2,912.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,717.72 | 119,975.44 | 73,351.67 | 31,841.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,354.86 | 41,098.12 | 27,154.46 | 6,014.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 388.00 | 388.00 | 392.75 | 60.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.36 | 104.49 | 6.51 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,242.42 | 885.79 | 200.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,690.77 | 1,378.28 | 599.26 | 160.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,737.08 | 52,973.25 | 36,026.65 | 17,009.45 | |
| 投资所支付的现金 | 13,742.13 | 9,766.83 | 9,766.83 | 9,766.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,554.81 | -- | 20,407.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,134.02 | 85,449.92 | 66,200.69 | 26,776.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,443.25 | -84,071.64 | -65,601.43 | -26,615.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,074.49 | 1,356.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 1,356.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,457.74 | 83,810.93 | 54,177.19 | 27,627.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,532.23 | 85,167.43 | 54,177.19 | 27,627.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,532.28 | 56,320.10 | 24,694.12 | 8,577.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,925.71 | 6,661.11 | 5,791.22 | 739.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,246.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,704.81 | 62,981.21 | 30,485.34 | 9,317.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,827.42 | 22,186.21 | 23,691.85 | 18,310.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.05 | 1,477.69 | 66.62 | -46.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,552.98 | -19,309.61 | -14,688.50 | -2,337.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,677.23 | 41,677.23 | 41,677.23 | 42,516.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,230.21 | 22,367.62 | 26,988.73 | 40,178.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,833.27 | -- | 17,210.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.81 | -- | 651.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,611.87 | -- | 15,038.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.18 | -- | 387.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.63 | -- | 22.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.26 | -- | 249.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -52.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,838.84 | -- | 1,767.53 | -- | |
| 投资损失 | -385.61 | -- | -378.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 500.59 | -- | 712.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -623.67 | -- | 2,150.10 | -- | |
| 存货的减少 | -14,731.45 | -- | -13,803.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,202.69 | -- | -14,289.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,714.20 | -- | 17,436.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,354.86 | -- | 27,154.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,230.21 | -- | 26,988.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,677.23 | -- | 41,677.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,552.98 | -- | -14,688.50 | -- | |
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