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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 749,488.50 | 521,743.93 | 326,773.10 | 156,837.08 | |
| 收到的税费返还 | 24,584.27 | 10,372.44 | 3,575.41 | 2,292.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,609.65 | 52,808.30 | 26,137.61 | 5,508.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804,682.42 | 584,924.67 | 356,486.12 | 164,637.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,418.42 | 248,283.68 | 162,000.04 | 79,801.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,002.00 | 133,431.81 | 92,241.23 | 49,257.14 | |
| 支付的各项税费 | 26,867.90 | 29,056.33 | 19,095.39 | 7,874.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,583.30 | 39,544.53 | 27,425.54 | 6,528.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,871.61 | 450,316.35 | 300,762.20 | 143,461.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,810.82 | 134,608.33 | 55,723.92 | 21,176.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,090.59 | 1,735.16 | 735.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.39 | 643.72 | 418.77 | 238.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,344.25 | 1,180.79 | 890.10 | 280.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,268.88 | 11,843.00 | 11,843.00 | 15,224.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,185.12 | 15,402.67 | 13,887.61 | 15,748.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304,471.34 | 210,123.28 | 128,251.04 | 60,953.41 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,028.00 | 10,028.00 | 10,028.00 | 16,947.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,999.34 | 222,651.28 | 140,779.04 | 80,400.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,814.22 | -207,248.61 | -126,891.43 | -64,652.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,107.65 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106,107.65 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 365,831.87 | 231,933.94 | 147,924.24 | 113,719.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,539.52 | 271,933.94 | 187,924.24 | 133,719.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,987.05 | 220,617.73 | 117,921.95 | 70,061.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,223.98 | 16,113.26 | 12,353.84 | 4,151.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,941.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.40 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,258.43 | 236,747.03 | 130,291.83 | 74,229.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,281.09 | 35,186.92 | 57,632.41 | 59,490.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,036.73 | -1,853.69 | -675.13 | 1,890.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,240.97 | -39,307.06 | -14,210.23 | 17,904.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,246.04 | 194,246.04 | 194,246.04 | 194,246.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,487.00 | 154,938.98 | 180,035.81 | 212,150.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,019.20 | -- | 30,315.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,271.06 | -- | 968.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,933.91 | -- | 65,968.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,998.34 | -- | 1,382.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.13 | -- | 109.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.24 | -- | -73.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,317.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,115.28 | -- | 6,431.09 | -- | |
| 投资损失 | -338.95 | -- | 2.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,581.80 | -- | 1,192.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,709.94 | -- | -452.19 | -- | |
| 存货的减少 | -29,991.79 | -- | -14,576.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,146.63 | -- | -20,448.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,645.51 | -- | -15,096.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 838.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,810.82 | -- | 55,723.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,487.00 | -- | 180,035.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,246.04 | -- | 194,246.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,240.97 | -- | -14,210.23 | -- | |
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