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| 华天科技(002185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,043.74 | 867,072.66 | 556,208.05 | 274,175.64 | |
| 收到的税费返还 | 26,032.55 | 23,776.68 | 16,409.29 | 5,462.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,126.68 | 66,350.21 | 41,053.05 | 19,065.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,229,202.97 | 957,199.54 | 613,670.40 | 298,703.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,070.04 | 441,753.12 | 281,034.67 | 150,656.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,303.38 | 227,035.39 | 161,218.75 | 89,633.47 | |
| 支付的各项税费 | 43,845.54 | 30,248.11 | 20,473.62 | 11,496.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,267.57 | 28,616.44 | 18,392.89 | 8,306.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 941,486.53 | 727,653.07 | 481,119.93 | 260,093.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,716.44 | 229,546.47 | 132,550.47 | 38,610.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.58 | 1,413.35 | 920.41 | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,393.23 | 30,208.38 | 22,023.10 | 81.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,149.29 | 5,359.43 | 3,452.90 | 1.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,115.10 | 38,481.17 | 27,896.40 | 1,622.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537,841.79 | 410,988.68 | 305,903.88 | 156,488.41 | |
| 投资所支付的现金 | 34,050.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,149.29 | 15,042.62 | 10,850.33 | 4,815.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 580,041.08 | 429,181.31 | 319,904.21 | 163,403.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -532,925.98 | -390,700.14 | -292,007.81 | -161,780.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 468,088.77 | 347,453.06 | 206,712.05 | 42,619.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,309.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,218.71 | 350,273.06 | 209,532.05 | 45,439.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 388,131.23 | 289,701.40 | 191,351.52 | 59,029.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,235.18 | 34,090.95 | 26,682.39 | 4,993.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,793.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | 666.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,032.94 | 324,458.88 | 218,700.44 | 64,689.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,185.77 | 25,814.18 | -9,168.39 | -19,250.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,087.06 | 5,369.71 | 1,434.27 | -1,813.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,936.71 | -129,969.78 | -167,191.46 | -144,234.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 686,753.24 | 686,769.85 | 686,753.24 | 686,753.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,816.53 | 556,800.08 | 519,561.78 | 542,518.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,261.86 | -- | 71,462.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,647.62 | -- | 757.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224,350.20 | -- | 110,301.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,105.47 | -- | 1,673.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,946.77 | -- | 979.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,664.33 | -- | -21,480.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.20 | -- | 4.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,746.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,426.30 | -- | 9,629.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,868.95 | -- | -191.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,658.29 | -- | -217.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,006.49 | -- | 526.63 | -- | |
| 存货的减少 | -10,364.14 | -- | -23,303.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,476.61 | -- | -17,646.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,692.49 | -- | -1,163.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 287,716.44 | -- | 132,550.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 519,816.53 | -- | 519,561.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 686,753.24 | -- | 686,753.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,936.71 | -- | -167,191.46 | -- | |
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