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| 大立科技(002214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,525.91 | 24,560.61 | 23,767.32 | 18,214.20 | |
| 交易性金融资产 | 1.13 | -- | -- | 206.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,011.38 | 100.00 | 3,453.00 | 4,591.00 | |
| 应收账款 | 40,133.61 | 44,079.93 | 41,026.57 | 35,167.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,074.14 | 5,500.44 | 5,088.30 | 4,833.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 109.28 | 306.57 | 131.49 | 1,085.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,502.64 | 3,230.75 | 2,898.49 | 2,212.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,384.95 | 31,783.10 | 29,356.83 | 28,223.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,633.26 | 4,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | |
| 流动资产合计 | 121,376.30 | 113,561.41 | 112,722.00 | 109,534.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6.18 | 7.13 | 7.40 | 7.68 | |
| 投资性房地产 | 400.68 | 401.46 | 406.15 | 410.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,266.78 | 4,546.52 | 2,936.82 | 2,906.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,240.38 | 9,190.41 | 9,277.45 | 9,495.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,518.16 | 2,575.28 | 2,633.70 | 2,692.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,062.07 | 943.27 | 917.67 | 860.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,494.25 | 17,664.06 | 16,179.19 | 16,373.30 | |
| 资产总计 | 141,870.55 | 131,225.47 | 128,901.19 | 125,907.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,258.52 | 5,088.84 | 4,525.98 | 2,867.93 | |
| 预收款项 | 864.21 | 492.70 | 364.29 | 692.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 729.49 | 89.37 | 72.33 | 65.14 | |
| 应交税费 | 403.99 | 430.32 | 1,533.33 | 734.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 680.15 | 413.86 | 148.28 | 936.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,862.88 | 133.01 | 185.99 | 355.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,975.47 | 16,958.71 | 16,942.88 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,774.70 | 33,606.82 | 31,773.08 | 13,652.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 16,927.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 188.67 | 188.67 | 188.67 | 188.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.17 | -- | -- | 31.01 | |
| 长期递延收益 | 3,277.34 | 2,233.07 | 2,658.60 | 1,376.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,466.18 | 2,421.74 | 2,847.27 | 18,523.39 | |
| 负债合计 | 46,240.88 | 36,028.56 | 34,620.35 | 32,175.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,866.67 | 45,866.67 | 45,866.67 | 22,933.33 | |
| 资本公积 | 19,816.57 | 19,816.57 | 19,816.57 | 42,749.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,118.36 | 3,788.16 | 3,788.16 | 3,788.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,704.53 | 25,590.38 | 24,670.64 | 24,111.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,506.13 | 95,061.78 | 94,142.03 | 93,583.37 | |
| 少数股东权益 | 123.55 | 135.13 | 138.81 | 148.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,629.68 | 95,196.91 | 94,280.84 | 93,731.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,870.55 | 131,225.47 | 128,901.19 | 125,907.32 | |
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