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| 大立科技(002214) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,386.16 | 10,919.24 | 6,791.68 | 8,306.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,981.43 | 49,230.73 | 48,366.20 | 43,674.36 | |
| 应收票据 | 6,662.99 | 3,557.30 | 4,905.80 | 5,616.44 | |
| 应收账款 | 40,318.44 | 45,673.43 | 43,460.40 | 38,057.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,887.84 | 5,809.71 | 3,780.25 | 1,570.37 | |
| 其他应收款(合计) | 2,197.23 | 2,292.18 | 2,497.14 | 2,121.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | 58.53 | 8.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,197.23 | 2,292.18 | 2,438.61 | 2,112.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,085.93 | 40,660.39 | 38,648.25 | 38,196.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,041.45 | 3,035.82 | 10,491.68 | 10,362.97 | |
| 流动资产合计 | 111,580.05 | 111,948.07 | 110,575.21 | 104,231.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 381.06 | 361.27 | 365.02 | 368.77 | |
| 在建工程(合计) | 20,813.49 | 19,131.75 | 19,037.29 | 18,596.44 | |
| 在建工程 | 20,813.49 | 19,131.75 | 19,037.29 | 18,596.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,181.31 | 9,004.73 | 9,299.34 | 8,946.69 | |
| 固定资产净额 | 9,181.31 | 9,004.73 | 9,299.34 | 8,946.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,857.73 | 1,913.48 | 1,969.24 | 2,024.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,547.49 | 1,660.82 | 1,558.08 | 1,429.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,781.10 | 32,072.04 | 32,228.97 | 31,365.97 | |
| 资产总计 | 145,361.14 | 144,020.11 | 142,804.17 | 135,597.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,672.54 | 24,749.19 | 24,580.90 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,671.30 | 9,640.05 | 6,297.97 | 4,244.42 | |
| 应付票据 | 7.91 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,663.39 | -- | 6,297.97 | 4,244.42 | |
| 预收款项 | 317.88 | 609.34 | 1,295.97 | 424.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,478.87 | 82.94 | 68.85 | 52.44 | |
| 应交税费 | 525.87 | 1,384.15 | 1,170.23 | 522.48 | |
| 其他应付款(合计) | 331.24 | 276.71 | 203.21 | 267.71 | |
| 应付利息 | 36.30 | -- | 42.56 | 40.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 294.94 | 276.71 | 160.66 | 226.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,050.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,997.69 | 36,742.39 | 34,667.14 | 27,511.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 188.67 | 188.67 | 188.67 | 188.67 | |
| 长期应付款 | -- | 188.67 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 188.67 | -- | 188.67 | 188.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,081.59 | 2,256.62 | 1,780.16 | 2,069.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,270.26 | 5,445.30 | 7,568.83 | 8,258.33 | |
| 负债合计 | 41,267.95 | 42,187.68 | 42,235.98 | 35,769.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,866.67 | 45,866.67 | 45,866.67 | 45,866.67 | |
| 资本公积 | 19,824.38 | 19,816.57 | 19,816.57 | 19,816.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,293.77 | 4,760.55 | 4,760.55 | 4,760.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,903.89 | 31,212.06 | 30,026.70 | 29,301.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,888.70 | 101,655.85 | 100,470.48 | 99,745.14 | |
| 少数股东权益 | 204.49 | 176.58 | 97.72 | 82.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,093.19 | 101,832.43 | 100,568.20 | 99,827.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,361.14 | 144,020.11 | 142,804.17 | 135,597.50 | |
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