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兆新股份(002256) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,432.38 | 14,582.67 | 13,994.92 | 17,895.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 95.00 | 49.51 | 48.85 | -- | |
应收账款 | 6,468.43 | 4,301.17 | 4,144.64 | 3,558.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,452.26 | 5,922.73 | 5,918.96 | 3,388.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 698.39 | 1,411.70 | 1,330.40 | 2,379.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,457.49 | 5,461.29 | 5,048.86 | 3,990.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 30,603.95 | 31,729.07 | 30,486.62 | 31,212.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,642.35 | 3,924.09 | 3,830.73 | 2,968.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,255.62 | 1,065.05 | 1,065.05 | 904.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 15,276.36 | 14,761.20 | 14,938.68 | 15,221.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,146.02 | 9,234.35 | 9,344.70 | 9,446.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,762.24 | 4,178.24 | 4,178.24 | 4,178.24 | |
长期待摊费用 | 1,922.29 | 1,958.34 | 2,108.21 | 2,157.79 | |
递延所得税资产 | 1,888.76 | 1,284.61 | 1,374.74 | 1,374.44 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 37,893.63 | 36,405.88 | 36,840.34 | 36,251.08 | |
资产总计 | 68,497.59 | 68,134.95 | 67,326.96 | 67,463.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,198.09 | 2,698.12 | 2,252.58 | 1,717.91 | |
应付账款 | 5,390.69 | 4,524.01 | 4,690.85 | 5,063.62 | |
预收款项 | 482.85 | 470.47 | 566.93 | 1,486.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 395.51 | 335.07 | 327.01 | 482.13 | |
应交税费 | -8.20 | 118.26 | 64.78 | 326.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 914.56 | 855.94 | 845.52 | 695.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,373.49 | 9,001.86 | 8,747.69 | 9,771.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,727.33 | 1,794.82 | 1,794.82 | 1,794.82 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,727.33 | 1,794.82 | 1,794.82 | 1,794.82 | |
负债合计 | 12,100.82 | 10,796.68 | 10,542.51 | 11,566.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | |
资本公积 | 10,629.20 | 11,045.20 | 11,045.20 | 11,045.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,959.01 | 1,611.81 | 1,611.81 | 1,611.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,203.68 | 12,617.42 | 11,953.85 | 10,939.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 45,671.89 | 46,154.44 | 45,490.86 | 44,476.61 | |
少数股东权益 | 10,724.88 | 11,183.83 | 11,293.60 | 11,420.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,396.77 | 57,338.27 | 56,784.46 | 55,897.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,497.59 | 68,134.95 | 67,326.96 | 67,463.37 |
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