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| 建设工业(002265) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,384.46 | 18,101.19 | 20,290.50 | 22,173.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,819.27 | 31,214.07 | 34,490.14 | 34,342.57 | |
| 应收票据 | 8,550.95 | 10,981.86 | 10,869.44 | 11,646.30 | |
| 应收账款 | 20,268.32 | 20,232.20 | 23,620.70 | 22,696.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 785.82 | 5,160.99 | 6,097.51 | 8,690.59 | |
| 其他应收款(合计) | 755.45 | 958.45 | 981.24 | 835.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 755.45 | 958.45 | 981.24 | 835.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,639.85 | 25,847.68 | 24,467.30 | 25,765.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 657.84 | -- | -- | 2.76 | |
| 流动资产合计 | 69,042.70 | 81,282.39 | 86,326.70 | 91,810.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 766.01 | 789.05 | 812.95 | 836.84 | |
| 在建工程(合计) | 4,960.40 | 11,399.16 | 10,562.20 | 5,855.04 | |
| 在建工程 | 4,960.40 | 11,399.16 | 10,562.20 | 5,855.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,007.53 | 37,003.06 | 37,926.44 | 38,989.65 | |
| 固定资产净额 | 48,007.53 | 37,003.06 | 37,926.44 | 38,989.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,395.55 | 4,590.66 | 4,800.32 | 5,035.52 | |
| 开发支出 | -- | 415.39 | -- | 288.74 | |
| 商誉 | 5,833.04 | 6,584.64 | 6,584.64 | 6,584.64 | |
| 长期待摊费用 | 142.72 | 108.84 | 118.09 | 174.57 | |
| 递延所得税资产 | 850.09 | 665.09 | 665.12 | 665.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,101.03 | 5,471.60 | 2,756.04 | 2,095.12 | |
| 非流动资产合计 | 70,356.37 | 67,327.49 | 64,525.80 | 60,825.24 | |
| 资产总计 | 139,399.07 | 148,609.88 | 150,852.50 | 152,635.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,263.95 | 20,172.71 | 20,866.36 | 22,215.27 | |
| 应付票据 | 2,121.92 | -- | 2,256.27 | 4,170.21 | |
| 应付账款 | 17,142.02 | -- | 18,610.09 | 18,045.06 | |
| 预收款项 | 743.18 | 627.28 | 585.80 | 532.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,482.22 | 2,554.26 | 2,503.64 | 2,626.69 | |
| 应交税费 | 405.41 | -308.00 | 114.51 | 1,101.76 | |
| 其他应付款(合计) | 4,853.93 | 4,830.37 | 5,271.46 | 5,325.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 438.99 | -- | 438.99 | 438.99 | |
| 其他应付款 | 4,414.95 | 4,830.37 | 4,832.48 | 4,886.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 438.99 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,048.70 | 37,815.61 | 38,841.77 | 41,301.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,830.00 | -- | 7,966.23 | 7,530.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,830.00 | -- | 7,966.23 | 7,530.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 524.14 | 931.56 | 901.69 | 902.65 | |
| 长期递延收益 | 1,417.70 | -- | 1,040.81 | 1,102.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,645.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,571.84 | 13,176.56 | 13,908.73 | 13,535.47 | |
| 负债合计 | 48,620.53 | 50,992.17 | 52,750.50 | 54,836.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,856.62 | 31,856.62 | 31,856.62 | 31,856.62 | |
| 资本公积 | 57,222.64 | 57,222.64 | 57,222.64 | 57,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 965.31 | -- | 821.96 | 773.55 | |
| 盈余公积 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | |
| 一般风险准备 | -- | 835.09 | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,964.54 | 4,988.48 | 5,480.93 | 5,223.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,641.03 | 97,463.82 | 97,943.14 | 97,637.70 | |
| 少数股东权益 | 137.51 | 153.89 | 158.85 | 160.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,778.54 | 97,617.71 | 98,102.00 | 97,798.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,399.07 | 148,609.88 | 150,852.50 | 152,635.35 | |
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