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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,380.96 | 118,166.91 | 62,570.68 | 386,640.71 | 215,872.70 |
| 收到的税费返还 | 576.80 | 124.27 | 40.96 | 342.57 | 337.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,423.86 | 7,518.87 | 3,933.72 | 10,369.42 | 6,218.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,381.62 | 125,810.05 | 66,545.36 | 397,352.70 | 222,428.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,932.48 | 139,028.35 | 72,249.19 | 245,019.07 | 190,343.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,178.31 | 45,355.98 | 25,340.43 | 87,426.15 | 59,542.77 |
| 支付的各项税费 | 16,267.50 | 14,104.91 | 11,881.28 | 20,572.41 | 18,827.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,020.57 | 12,695.25 | 6,009.99 | 25,223.05 | 24,140.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,398.85 | 211,184.50 | 115,480.90 | 378,240.69 | 292,854.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,017.23 | -85,374.45 | -48,935.54 | 19,112.02 | -70,425.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 2,875.81 | 2,875.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 437.06 | 437.06 | -- | 500.45 | 555.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,777.85 | 980.48 | 36.97 | 3,623.50 | 3,593.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,994.91 | 21,807.53 | 20,426.97 | 51,999.76 | 32,024.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,240.56 | 4,131.70 | 2,208.58 | 12,454.65 | 5,696.22 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,219.88 | 1,706.88 | 505.35 | 2,553.27 | 1,820.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,460.44 | 65,838.58 | 22,713.93 | 75,007.92 | 47,516.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,465.53 | -44,031.05 | -2,286.96 | -23,008.16 | -15,492.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,697.76 | 49,996.86 | 31,996.86 | 57,700.82 | 57,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,697.76 | 49,996.86 | 31,996.86 | 57,700.82 | 57,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,451.07 | -- | -- | 37,600.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 865.42 | 550.90 | 162.16 | 817.57 | 677.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,316.49 | 550.90 | 162.16 | 38,437.57 | 10,677.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,618.73 | 49,445.96 | 31,834.70 | 19,263.25 | 46,922.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.04 | 28.51 | -28.77 | -13.55 | -6.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,074.44 | -79,931.03 | -19,416.58 | 15,353.56 | -39,001.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,874.31 | 227,874.31 | 227,873.36 | 212,520.76 | 212,520.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,799.87 | 147,943.29 | 208,456.78 | 227,874.31 | 173,518.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,990.54 | -- | 26,472.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.68 | -- | 4,047.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,969.74 | -- | 22,148.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 272.40 | -- | 533.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.84 | -- | 73.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.58 | -- | -1,175.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 67.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 542.43 | -- | 1,070.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,399.17 | -- | -5,809.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 233.57 | -- | 1,792.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.50 | -- | -56.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,676.89 | -- | 5,368.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,727.10 | -- | -52,882.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,691.96 | -- | 17,304.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -85,374.45 | -- | 19,112.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,943.29 | -- | 227,874.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,874.31 | -- | 212,520.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,931.03 | -- | 15,353.56 | -- |
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