建设工业

- 002265

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建设工业(002265) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,068.2240,067.1530,490.5915,353.70
收到的税费返还15.6514.31----
收到的其他与经营活动有关的现金4,575.521,233.272,819.58102.67
经营活动现金流入小计64,659.3941,314.7433,310.1715,456.37
购买商品、接受劳务支付的现金27,388.8019,256.7114,503.477,570.85
支付给职工以及为职工支付的现金19,707.3614,609.2410,249.015,304.66
支付的各项税费1,542.392,064.031,681.26697.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,246.893,082.283,733.76703.76
经营活动现金流出小计51,885.4439,012.2530,167.4914,276.46
经营活动产生的现金流量净额12,773.952,302.483,142.681,179.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.0080.0080.0080.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额552.48318.7755.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金337.92------
投资活动现金流入小计970.40398.77135.8980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,674.7116,146.298,198.562,619.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,674.7116,146.298,198.562,619.60
投资活动产生的现金流量净额-17,704.31-15,747.52-8,062.67-2,539.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0013,310.008,410.002,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,710.771,999.201,327.49126.65
筹资活动现金流入小计23,710.7715,309.209,737.492,826.65
偿还债务支付的现金14,500.008,500.004,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.18610.75386.95172.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,479.2722.637.637.63
筹资活动现金流出小计20,819.459,133.384,894.582,180.09
筹资活动产生的现金流量净额2,891.326,175.824,842.92646.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.600.240.24-0.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,876.44-7,268.97-76.83-713.87
加:期初现金及现金等价物余额15,737.5216,384.4616,384.4616,384.46
六、期末现金及现金等价物余额13,861.089,115.4916,307.6315,670.59
附注
净利润707.85---577.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备518.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,821.68--3,252.42--
无形资产摊销952.94--35.93--
长期待摊费用摊销48.73--20.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-332.48--10.16--
固定资产报废损失----0.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用888.84--405.97--
投资损失-80.00---80.00--
递延所得税资产减少292.73------
递延所得税负债增加-183.13------
存货的减少8,759.65--2,263.77--
经营性应收项目的减少-8,539.42---4,207.34--
经营性应付项目的增加2,791.76--2,018.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他126.34------
经营活动产生现金流量净额12,773.95--3,142.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,861.08--16,307.63--
现金的期初余额15,737.52--16,384.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,876.44---76.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶