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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,068.22 | 40,067.15 | 30,490.59 | 15,353.70 | |
| 收到的税费返还 | 15.65 | 14.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,575.52 | 1,233.27 | 2,819.58 | 102.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,659.39 | 41,314.74 | 33,310.17 | 15,456.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,388.80 | 19,256.71 | 14,503.47 | 7,570.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,707.36 | 14,609.24 | 10,249.01 | 5,304.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,542.39 | 2,064.03 | 1,681.26 | 697.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.89 | 3,082.28 | 3,733.76 | 703.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,885.44 | 39,012.25 | 30,167.49 | 14,276.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,773.95 | 2,302.48 | 3,142.68 | 1,179.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 552.48 | 318.77 | 55.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 970.40 | 398.77 | 135.89 | 80.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,674.71 | 16,146.29 | 8,198.56 | 2,619.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,674.71 | 16,146.29 | 8,198.56 | 2,619.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,704.31 | -15,747.52 | -8,062.67 | -2,539.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 13,310.00 | 8,410.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,710.77 | 1,999.20 | 1,327.49 | 126.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,710.77 | 15,309.20 | 9,737.49 | 2,826.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.18 | 610.75 | 386.95 | 172.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,479.27 | 22.63 | 7.63 | 7.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,819.45 | 9,133.38 | 4,894.58 | 2,180.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,891.32 | 6,175.82 | 4,842.92 | 646.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.60 | 0.24 | 0.24 | -0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,876.44 | -7,268.97 | -76.83 | -713.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,737.52 | 16,384.46 | 16,384.46 | 16,384.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,861.08 | 9,115.49 | 16,307.63 | 15,670.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 707.85 | -- | -577.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,821.68 | -- | 3,252.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.94 | -- | 35.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.73 | -- | 20.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.48 | -- | 10.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 888.84 | -- | 405.97 | -- | |
| 投资损失 | -80.00 | -- | -80.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 292.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,759.65 | -- | 2,263.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,539.42 | -- | -4,207.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,791.76 | -- | 2,018.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,773.95 | -- | 3,142.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,861.08 | -- | 16,307.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,737.52 | -- | 16,384.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,876.44 | -- | -76.83 | -- | |
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