建设工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
建设工业(002265) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,872.70102,608.1359,271.00
收到的税费返还337.48199.15142.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,218.672,824.631,573.15
经营活动现金流入小计222,428.85105,631.9160,986.55
购买商品、接受劳务支付的现金190,343.88120,460.0465,758.58
支付给职工以及为职工支付的现金59,542.7739,553.0122,731.78
支付的各项税费18,827.4516,112.0414,661.32
支付的其他与经营活动有关的现金24,140.4116,415.375,173.00
经营活动现金流出小计292,854.51192,540.45108,324.68
经营活动产生的现金流量净额-70,425.66-86,908.54-47,338.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0025,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金2,875.812,485.812,011.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额555.20396.9347.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金3,593.842,923.42491.42
投资活动现金流入小计32,024.8530,806.1622,550.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,696.223,424.131,758.28
投资所支付的现金40,000.0040,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金1,820.731,058.62756.40
投资活动现金流出小计47,516.9644,482.7542,514.68
投资活动产生的现金流量净额-15,492.11-13,676.59-19,963.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金57,600.0037,600.0025,600.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计57,600.0037,600.0025,600.00
偿还债务支付的现金10,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.76378.28143.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计10,677.76378.28143.60
筹资活动产生的现金流量净额46,922.2437,221.7325,456.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.25-8.06-17.61
五、现金及现金等价物净增加额-39,001.78-63,371.47-41,863.27
加:期初现金及现金等价物余额212,520.76212,520.76212,520.76
六、期末现金及现金等价物余额173,518.98149,149.28170,657.48
附注
净利润--9,136.92--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---266.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,925.02--
无形资产摊销--264.65--
长期待摊费用摊销--30.32--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,200.97--
固定资产报废损失--22.70--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--325.89--
投资损失---2,608.34--
递延所得税资产减少---61.60--
递延所得税负债增加---1.61--
存货的减少--5,961.69--
经营性应收项目的减少---92,458.93--
经营性应付项目的增加---17,041.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---86,908.54--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--149,149.28--
现金的期初余额--212,520.76--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---63,371.47--
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