- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
建设工业(002265) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,872.70 | 102,608.13 | 59,271.00 | ||
收到的税费返还 | 337.48 | 199.15 | 142.40 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,218.67 | 2,824.63 | 1,573.15 | ||
经营活动现金流入小计 | 222,428.85 | 105,631.91 | 60,986.55 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,343.88 | 120,460.04 | 65,758.58 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,542.77 | 39,553.01 | 22,731.78 | ||
支付的各项税费 | 18,827.45 | 16,112.04 | 14,661.32 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,140.41 | 16,415.37 | 5,173.00 | ||
经营活动现金流出小计 | 292,854.51 | 192,540.45 | 108,324.68 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -70,425.66 | -86,908.54 | -47,338.13 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 2,875.81 | 2,485.81 | 2,011.44 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.20 | 396.93 | 47.89 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,593.84 | 2,923.42 | 491.42 | ||
投资活动现金流入小计 | 32,024.85 | 30,806.16 | 22,550.75 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,696.22 | 3,424.13 | 1,758.28 | ||
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.73 | 1,058.62 | 756.40 | ||
投资活动现金流出小计 | 47,516.96 | 44,482.75 | 42,514.68 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,492.11 | -13,676.59 | -19,963.93 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 57,600.00 | 37,600.00 | 25,600.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 57,600.00 | 37,600.00 | 25,600.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.76 | 378.28 | 143.60 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,677.76 | 378.28 | 143.60 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,922.24 | 37,221.73 | 25,456.40 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.25 | -8.06 | -17.61 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,001.78 | -63,371.47 | -41,863.27 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,520.76 | 212,520.76 | 212,520.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,518.98 | 149,149.28 | 170,657.48 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,136.92 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -266.92 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,925.02 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 264.65 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 30.32 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,200.97 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 22.70 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 325.89 | -- | ||
投资损失 | -- | -2,608.34 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -61.60 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -1.61 | -- | ||
存货的减少 | -- | 5,961.69 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -92,458.93 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -17,041.16 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,908.54 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 149,149.28 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 212,520.76 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,371.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |