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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,976.80 | 49,972.16 | 30,940.74 | 16,833.13 | |
| 收到的税费返还 | 19.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,094.24 | 1,236.19 | 831.39 | 691.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,090.91 | 51,208.36 | 31,772.14 | 17,524.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,021.41 | 21,519.07 | 13,767.44 | 6,221.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,147.23 | 16,269.55 | 11,177.98 | 5,879.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,393.33 | 4,910.46 | 3,308.76 | 1,588.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.83 | 2,448.30 | 1,569.93 | 742.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,475.81 | 45,147.38 | 29,824.11 | 14,432.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,615.10 | 6,060.98 | 1,948.03 | 3,092.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.68 | 64.45 | 25.45 | 4.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.05 | 236.83 | 88.83 | 28.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,600.73 | 301.28 | 114.28 | 33.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,511.26 | 5,007.35 | 2,701.35 | 873.50 | |
| 投资所支付的现金 | 706.96 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.00 | -- | 21.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,218.22 | 5,054.35 | 2,701.35 | 894.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,617.50 | -4,753.08 | -2,587.07 | -861.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,706.00 | 10,706.00 | 10,830.00 | 10,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,800.00 | 9,800.00 | 4,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.42 | 574.99 | 120.03 | 116.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,231.42 | 21,080.99 | 15,750.03 | 12,016.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 10,500.00 | 6,500.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 974.02 | 615.06 | 406.28 | 166.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.94 | 325.89 | 287.77 | 42.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,504.97 | 11,440.95 | 7,194.05 | 4,408.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,726.45 | 9,640.03 | 8,555.98 | 7,607.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -0.61 | 0.72 | 0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,723.55 | 10,947.32 | 7,917.65 | 9,839.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,085.98 | 7,245.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,809.53 | 18,192.33 | 15,162.65 | 17,084.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,879.33 | -- | 1,504.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 923.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,473.88 | -- | 3,053.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 963.31 | -- | 44.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.74 | -- | 85.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.29 | -- | -19.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.78 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.39 | -- | 312.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 718.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,826.74 | -- | 2,765.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,340.11 | -- | -4,195.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,132.82 | -- | -1,604.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,615.10 | -- | 1,948.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,809.53 | -- | 15,162.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,085.98 | -- | 7,245.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,723.55 | -- | 7,917.65 | -- | |
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