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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,531.40 | 21,995.43 | 14,435.97 | 6,584.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.77 | 1,384.01 | 842.62 | 618.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,138.17 | 23,379.44 | 15,278.59 | 7,202.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,695.25 | 9,603.86 | 6,965.80 | 4,001.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,216.36 | 8,648.93 | 6,026.03 | 3,179.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,599.37 | 1,228.35 | 999.15 | 401.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.91 | 1,330.32 | 791.74 | 466.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,323.90 | 20,811.46 | 14,782.71 | 8,049.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,814.27 | 2,567.98 | 495.88 | -846.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | 14.42 | 14.42 | 12.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 281.51 | 38.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 815.86 | 296.20 | 52.69 | 12.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,903.90 | 1,087.10 | 527.45 | 137.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,903.90 | 1,087.10 | 527.45 | 137.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,088.04 | -790.90 | -474.76 | -124.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 5,800.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,425.45 | 702.31 | 627.38 | 587.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,225.45 | 6,502.31 | 4,127.38 | 2,087.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 5,800.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 718.47 | 625.92 | 514.71 | 116.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,021.00 | 543.29 | 76.09 | 34.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,039.47 | 6,969.21 | 4,090.79 | 1,651.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,814.02 | -466.90 | 36.59 | 435.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,087.79 | 1,310.17 | 57.71 | -535.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,258.09 | 3,940.09 | 3,940.09 | 3,940.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,170.30 | 5,250.26 | 3,997.80 | 3,404.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,284.60 | -- | -1,090.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,710.51 | -- | 1,875.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.96 | -- | 30.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.46 | -- | 34.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.55 | -- | -10.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 434.42 | -- | 233.12 | -- | |
| 投资损失 | 69.44 | -- | -3.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -905.54 | -- | 411.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,512.96 | -- | -3,324.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,550.21 | -- | 2,340.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,814.27 | -- | 495.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,170.30 | -- | 3,997.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,258.09 | -- | 3,940.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,087.79 | -- | 57.71 | -- | |
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