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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,353.92 | 38,312.12 | 20,701.11 | 11,559.21 | |
| 收到的税费返还 | 539.47 | 41.56 | 9.60 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,270.73 | 1,484.17 | 531.01 | 20.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,164.12 | 39,837.84 | 21,241.71 | 11,579.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,875.46 | 22,030.95 | 14,531.20 | 7,739.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,714.59 | 13,349.80 | 9,005.90 | 4,935.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,529.13 | 574.27 | 334.80 | 402.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,110.36 | 3,855.60 | 1,701.36 | 1,033.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,229.54 | 39,810.63 | 25,573.26 | 14,110.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,934.58 | 27.22 | -4,331.56 | -2,530.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.79 | 512.44 | 358.02 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 512.79 | 512.44 | 358.02 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,836.24 | 5,715.23 | 4,056.33 | 2,147.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,836.24 | 5,715.23 | 4,056.33 | 2,147.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,323.45 | -5,202.80 | -3,698.31 | -2,147.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | 4,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.55 | 194.95 | 60.03 | 35.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,636.55 | 14,694.95 | 8,560.03 | 4,995.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,800.00 | 13,300.00 | 8,620.00 | 4,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 671.93 | 519.73 | 324.28 | 127.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.21 | 18.31 | 1.61 | 1.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,882.13 | 13,838.04 | 8,945.88 | 4,949.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,245.58 | 856.92 | -385.85 | 45.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.82 | -27.21 | -17.09 | -20.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,695.27 | -4,345.87 | -8,432.80 | -4,651.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,861.08 | 15,731.46 | 15,731.46 | 15,731.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,165.81 | 11,385.59 | 7,298.67 | 11,079.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,998.68 | -- | -2,661.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 891.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,302.87 | -- | 3,963.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.91 | -- | 475.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.23 | -- | 22.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.06 | -- | 3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 683.53 | -- | 83.48 | -- | |
| 投资损失 | -99.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,085.60 | -- | -1,425.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,494.58 | -- | -539.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,129.57 | -- | -4,253.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,934.58 | -- | -4,331.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,165.81 | -- | 7,298.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,861.08 | -- | 15,731.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,695.27 | -- | -8,432.80 | -- | |
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