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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,323.88 | 44,737.69 | 32,392.24 | 12,974.88 | |
| 收到的税费返还 | 133.14 | 70.86 | 121.51 | 23.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,849.40 | 2,267.66 | 1,915.06 | 412.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,306.42 | 47,076.21 | 34,428.81 | 13,411.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,491.38 | 23,897.61 | 16,558.38 | 7,360.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,188.14 | 14,402.19 | 10,108.55 | 5,431.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,832.37 | 2,084.60 | 1,768.73 | 853.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.08 | 3,156.79 | 2,936.40 | 1,149.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,054.96 | 43,541.19 | 31,372.07 | 14,795.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,251.46 | 3,535.03 | 3,056.74 | -1,383.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.54 | 397.44 | 123.16 | 121.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 527.54 | 397.44 | 123.16 | 121.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,798.07 | 3,266.33 | 1,924.42 | 1,343.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,798.07 | 3,266.33 | 1,924.42 | 1,393.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,270.53 | -2,868.89 | -1,801.27 | -1,271.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 7,300.00 | 2,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,105.34 | 193.04 | 82.39 | 58.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,405.34 | 7,493.04 | 2,882.39 | 108.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,337.95 | 13,833.39 | 9,300.00 | 2,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.82 | 263.72 | 216.01 | 114.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.12 | 19.63 | 14.63 | 14.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,087.89 | 14,116.74 | 9,530.64 | 2,859.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,682.55 | -6,623.70 | -6,648.25 | -2,751.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.29 | -24.95 | -22.95 | -16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,742.91 | -5,982.52 | -5,415.73 | -5,422.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,165.81 | 12,271.16 | 12,271.16 | 12,271.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,422.90 | 6,288.64 | 6,855.43 | 6,848.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609.29 | -- | -665.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 765.46 | -- | -2.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,523.27 | -- | 3,721.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.09 | -- | 486.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.40 | -- | 41.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -375.06 | -- | -100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -72.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 486.55 | -- | 305.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.87 | -- | 1.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,898.75 | -- | -241.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,642.49 | -- | -4,067.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,916.78 | -- | 3,578.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -79.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,251.46 | -- | 3,056.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,422.90 | -- | 6,855.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,165.81 | -- | 12,271.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,742.91 | -- | -5,415.73 | -- | |
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