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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,120.17 | 21,352.39 | 13,117.90 | 5,826.10 | |
| 收到的税费返还 | 32.33 | 32.33 | 30.61 | 30.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.66 | 897.63 | 565.72 | 253.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,438.16 | 22,282.35 | 13,714.22 | 6,110.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,228.82 | 10,276.44 | 7,213.20 | 2,847.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,679.18 | 8,100.81 | 5,439.93 | 2,708.65 | |
| 支付的各项税费 | 1,865.06 | 1,285.50 | 970.76 | 249.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.69 | 1,654.47 | 1,128.45 | 576.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,729.75 | 21,317.22 | 14,752.35 | 6,382.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 708.41 | 965.13 | -1,038.13 | -271.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.18 | 2.19 | 2.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.04 | 152.15 | 105.37 | 25.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -73.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174.12 | 154.34 | 107.56 | 25.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.02 | 520.80 | 296.30 | 172.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 785.02 | 520.80 | 296.30 | 173.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.89 | -366.47 | -188.74 | -148.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 4,800.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.32 | 48.05 | 29.02 | 20.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,995.32 | 4,848.05 | 3,529.02 | 1,520.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 6,829.05 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 513.67 | 373.98 | 269.72 | 133.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.45 | 348.92 | 309.80 | 128.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,713.12 | 7,551.95 | 4,079.52 | 1,761.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -717.80 | -2,703.90 | -550.49 | -241.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -620.29 | -2,105.24 | -1,777.37 | -660.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,878.38 | 5,696.38 | 5,696.38 | 5,696.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,258.09 | 3,591.14 | 3,919.01 | 5,035.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 825.47 | -- | 178.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,918.27 | -- | 2,022.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.09 | -- | 42.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.25 | -- | 40.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.27 | -- | -150.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 531.46 | -- | 276.00 | -- | |
| 投资损失 | 805.40 | -- | 166.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,009.23 | -- | 991.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,220.03 | -- | -6,520.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,708.35 | -- | 1,915.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 708.41 | -- | -1,038.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,258.09 | -- | 3,919.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,878.38 | -- | 5,696.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -620.29 | -- | -1,777.37 | -- | |
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