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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,996.14 | 45,661.53 | 31,950.96 | 15,643.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,639.94 | 5,652.04 | 6,502.75 | 6,014.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,636.07 | 51,313.57 | 38,453.70 | 21,657.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,463.58 | 21,207.20 | 15,376.87 | 7,064.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,575.39 | 15,400.83 | 10,618.26 | 5,724.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,691.10 | 4,033.79 | 3,024.73 | 1,499.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,661.89 | 2,918.81 | 1,903.35 | 1,004.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,391.95 | 43,560.65 | 30,923.20 | 15,291.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,244.12 | 7,752.93 | 7,530.50 | 6,366.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.42 | 192.23 | 22.72 | 22.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 873.00 | 582.18 | 444.23 | 8.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.42 | 774.41 | 466.94 | 30.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,653.74 | 7,175.50 | 3,918.30 | 641.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,653.74 | 7,175.50 | 3,918.30 | 641.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,583.32 | -6,401.09 | -3,451.36 | -610.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 9,100.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,066.19 | 289.43 | 123.01 | 68.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,166.19 | 9,389.43 | 3,623.01 | 2,068.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 631.87 | 466.20 | 305.41 | 145.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,769.40 | 1,039.05 | 968.05 | 867.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,901.27 | 9,005.26 | 3,773.46 | 2,012.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,264.93 | 384.17 | -150.44 | 56.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | 3.64 | 0.26 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72.01 | 1,739.66 | 3,928.96 | 5,812.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,809.53 | 16,361.54 | 16,361.54 | 16,361.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,737.52 | 18,101.19 | 20,290.50 | 22,173.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,888.70 | -- | 588.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,459.75 | -- | -14.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,128.22 | -- | 2,900.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 943.51 | -- | 30.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.15 | -- | 110.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.54 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.29 | -- | 208.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,482.49 | -- | 4,823.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,874.19 | -- | -9,605.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,407.79 | -- | 8,487.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,244.12 | -- | 7,530.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,737.52 | -- | 20,290.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,809.53 | -- | 16,361.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72.01 | -- | 3,928.96 | -- | |
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