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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,675.57 | 22,763.45 | 16,492.86 | 6,713.91 | |
| 收到的税费返还 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 4.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.45 | 1,279.35 | 931.46 | 788.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,296.18 | 24,068.95 | 17,450.47 | 7,506.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,088.63 | 10,203.40 | 6,753.09 | 3,095.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,413.03 | 8,224.86 | 5,451.82 | 2,721.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,742.49 | 2,147.02 | 1,589.28 | 614.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.58 | 1,363.10 | 747.13 | 354.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,681.73 | 21,938.38 | 14,541.32 | 6,785.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,614.45 | 2,130.57 | 2,909.15 | 720.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.17 | 52.25 | 49.52 | 29.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 357.00 | 105.80 | 42.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 459.17 | 158.05 | 91.96 | 29.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,444.14 | 1,087.97 | 586.64 | 231.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,444.14 | 1,087.97 | 586.64 | 231.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -984.97 | -929.92 | -494.69 | -202.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 7,300.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.29 | 733.56 | 627.44 | 296.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,524.29 | 8,033.56 | 2,627.44 | 1,296.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 5,300.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331.11 | 241.41 | 158.94 | 72.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,606.98 | 1,748.60 | 806.27 | 394.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,238.09 | 7,290.01 | 2,965.21 | 1,466.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,286.21 | 743.55 | -337.77 | -169.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,915.69 | 1,944.20 | 2,076.70 | 348.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,170.30 | 3,070.30 | 3,070.30 | 3,070.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,085.98 | 5,014.50 | 5,147.00 | 3,418.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 706.82 | -- | 326.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.96 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,965.49 | -- | 1,998.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.09 | -- | 14.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.19 | -- | 28.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.36 | -- | 15.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.08 | -- | 158.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,018.80 | -- | 2,925.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,469.99 | -- | -8,627.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,218.75 | -- | 6,062.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,614.45 | -- | 2,909.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,085.98 | -- | 5,147.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,170.30 | -- | 3,070.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,915.69 | -- | 2,076.70 | -- | |
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