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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,382.22 | 42,556.75 | 30,678.79 | 15,498.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,718.52 | 31.77 | 31.77 | 58.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,154.72 | 2,396.24 | 1,520.41 | 404.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,255.46 | 44,984.76 | 32,230.98 | 15,961.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,345.12 | 23,261.57 | 15,059.17 | 10,032.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,960.51 | 13,659.24 | 9,993.47 | 4,994.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,145.11 | 1,157.33 | 988.07 | 913.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,201.00 | 2,326.00 | 1,270.31 | 674.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,651.74 | 40,404.14 | 27,311.02 | 16,614.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,396.28 | 4,580.62 | 4,919.95 | -652.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,551.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,241.65 | 94.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,104.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,897.22 | 94.52 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,990.26 | 5,132.88 | 3,303.00 | 2,545.91 | |
| 投资所支付的现金 | 408.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 505.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,076.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,980.80 | 5,132.88 | 3,303.00 | 2,545.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,916.42 | -5,038.36 | -3,303.00 | -2,545.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604.95 | 193.11 | 53.73 | 32.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,024.95 | 6,693.11 | 2,053.73 | 32.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,327.13 | 7,324.74 | 2,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.00 | 174.66 | 131.38 | 53.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.93 | 86.20 | 39.63 | 39.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,814.07 | 7,585.60 | 2,971.01 | 93.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,210.88 | -892.49 | -917.28 | -60.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.05 | -8.00 | -8.38 | -5.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,739.07 | -1,358.24 | 691.29 | -3,265.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,907.80 | 9,638.32 | 8,402.88 | 9,629.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,646.87 | 8,280.08 | 9,094.18 | 6,363.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,886.55 | -- | -1,089.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,595.45 | -- | -76.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,670.77 | -- | 3,920.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.95 | -- | 81.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.06 | -- | 34.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,575.24 | -- | 65.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 156.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 806.35 | -- | 150.98 | -- | |
| 投资损失 | -7,159.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,732.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 235.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 65,711.77 | -- | 558.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,383.86 | -- | -875.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,649.79 | -- | 2,150.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -133.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,396.28 | -- | 4,919.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,646.87 | -- | 10,329.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,907.80 | -- | 9,638.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,739.07 | -- | 691.29 | -- | |
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