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| 博深股份(002282) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,908.18 | 16,836.56 | 19,022.80 | 12,718.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6.87 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,114.88 | 25,102.12 | 25,430.58 | 27,349.93 | |
| 应收票据 | 185.80 | 212.81 | 147.53 | 280.57 | |
| 应收账款 | 19,929.08 | 24,889.31 | 25,283.05 | 27,069.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 680.68 | 1,132.88 | 812.28 | 2,015.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,053.90 | 994.89 | 965.44 | 1,062.95 | |
| 应收利息 | 80.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 973.46 | 994.89 | 965.44 | 1,062.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,429.73 | 13,609.36 | 14,328.47 | 14,127.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,773.45 | 475.75 | 229.15 | 248.59 | |
| 流动资产合计 | 55,960.81 | 58,151.56 | 60,795.58 | 57,522.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,314.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,281.64 | 5,100.28 | 5,195.58 | 5,285.92 | |
| 投资性房地产 | 2,007.84 | 2,046.30 | 1,380.89 | 1,593.75 | |
| 在建工程(合计) | 1,834.08 | 2,368.79 | 3,250.69 | 3,295.98 | |
| 在建工程 | 1,834.08 | 2,368.79 | 3,250.69 | 3,295.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,911.89 | 24,060.55 | 24,452.52 | 24,477.00 | |
| 固定资产净额 | 24,911.89 | 24,060.55 | 24,452.52 | 24,477.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,068.36 | 7,119.52 | 7,145.74 | 7,160.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 607.45 | 607.45 | 607.45 | 607.45 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,089.95 | 819.54 | 809.15 | 760.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,928.29 | 547.80 | 525.11 | 657.51 | |
| 非流动资产合计 | 47,043.50 | 44,984.22 | 45,681.12 | 46,153.01 | |
| 资产总计 | 103,004.31 | 103,135.78 | 106,476.70 | 103,675.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,052.28 | 10,942.55 | 15,718.89 | 11,640.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | 12.00 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,305.19 | 8,003.46 | 7,635.33 | 9,287.35 | |
| 应付票据 | 1,302.00 | 2,020.85 | 1,618.15 | 1,694.24 | |
| 应付账款 | 7,003.19 | 5,982.61 | 6,017.18 | 7,593.11 | |
| 预收款项 | 296.36 | 166.70 | 376.70 | 650.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,224.57 | 871.21 | 845.95 | 829.49 | |
| 应交税费 | 710.42 | 1,072.06 | 673.78 | 768.39 | |
| 其他应付款(合计) | 717.97 | 1,200.12 | 883.63 | 1,154.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | 125.81 | 84.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 717.97 | 1,200.12 | 757.82 | 1,070.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,306.79 | 22,268.09 | 26,134.28 | 24,330.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1.03 | -- | |
| 长期递延收益 | 535.74 | 891.19 | 842.23 | 568.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 535.74 | 891.19 | 843.26 | 568.67 | |
| 负债合计 | 22,842.53 | 23,159.28 | 26,977.54 | 24,899.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,813.00 | 33,813.00 | 33,813.00 | 33,813.00 | |
| 资本公积 | 30,876.92 | 30,876.92 | 30,876.92 | 30,876.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -259.71 | -583.20 | -954.39 | -1,798.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,946.48 | 2,926.32 | 2,926.32 | 2,926.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,785.09 | 12,943.47 | 12,837.31 | 12,958.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,161.78 | 79,976.50 | 79,499.16 | 78,776.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,161.78 | 79,976.50 | 79,499.16 | 78,776.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,004.31 | 103,135.78 | 106,476.70 | 103,675.96 | |
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