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| 博深股份(002282) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,770.18 | 12,002.36 | 32,092.91 | 35,897.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,977.21 | 39,221.78 | 37,019.08 | 39,419.81 | |
| 应收票据 | 1,946.61 | 1,743.71 | 1,165.48 | 1,340.93 | |
| 应收账款 | 31,030.60 | 37,478.08 | 35,853.60 | 38,078.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,219.87 | 3,343.12 | 2,475.43 | 1,857.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,151.85 | 3,255.88 | 1,704.52 | 1,733.32 | |
| 应收利息 | 127.09 | -- | 9.91 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,024.77 | 3,255.88 | 1,694.61 | 1,733.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,290.75 | 35,893.22 | 32,779.05 | 30,733.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,107.97 | 3,113.44 | 672.95 | 354.08 | |
| 流动资产合计 | 96,517.85 | 96,829.80 | 106,743.94 | 109,995.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,283.55 | 3,283.55 | 3,283.55 | 3,283.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,529.58 | 7,300.38 | 2,799.96 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,610.50 | 1,675.14 | 1,717.39 | 1,765.67 | |
| 在建工程(合计) | 3,497.73 | 6,216.45 | 3,337.02 | 3,658.01 | |
| 在建工程 | 3,497.73 | 6,216.45 | 3,337.02 | 3,658.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,846.33 | 50,994.80 | 50,920.89 | 35,419.66 | |
| 固定资产净额 | 54,846.33 | 50,994.80 | 50,920.89 | 35,419.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,987.26 | 11,883.38 | 11,921.85 | 12,022.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,767.72 | 80,767.72 | 80,767.72 | 80,767.72 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,583.60 | 1,404.77 | 1,406.76 | 1,424.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,732.74 | 7,754.61 | 3,955.38 | 4,017.05 | |
| 非流动资产合计 | 167,839.02 | 171,280.81 | 160,110.51 | 142,358.86 | |
| 资产总计 | 264,356.87 | 268,110.62 | 266,854.45 | 252,354.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 24,142.42 | 11,966.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,977.41 | 20,424.02 | 17,604.09 | 17,145.24 | |
| 应付票据 | 6,786.69 | -- | 1,500.00 | 2,225.73 | |
| 应付账款 | 11,190.71 | -- | 16,104.09 | 14,919.51 | |
| 预收款项 | 1,430.61 | 1,707.31 | 2,173.68 | 3,142.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,503.33 | 2,270.98 | 1,852.35 | 1,643.98 | |
| 应交税费 | 748.99 | 854.80 | 1,041.16 | 323.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,519.78 | 1,660.28 | 4,764.43 | 6,607.41 | |
| 应付利息 | 28.13 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,491.65 | 1,660.28 | 4,764.43 | 6,607.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 343.16 | 687.92 | 992.49 | 1,257.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,523.28 | 53,605.30 | 52,570.61 | 42,086.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 646.44 | 658.58 | 670.73 | 695.02 | |
| 长期递延收益 | 987.31 | 1,332.83 | 1,114.59 | 1,305.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,633.74 | 1,991.41 | 1,785.32 | 2,000.05 | |
| 负债合计 | 51,157.02 | 55,596.71 | 54,355.93 | 44,086.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,773.85 | 43,773.85 | 43,773.85 | 43,773.85 | |
| 资本公积 | 144,143.24 | 144,143.24 | 144,143.24 | 144,143.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,217.81 | 1,491.17 | -363.00 | -973.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,140.64 | 3,140.64 | 3,140.64 | 3,140.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,924.30 | 19,965.00 | 21,803.79 | 18,182.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,199.85 | 212,513.90 | 212,498.52 | 208,267.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,199.85 | 212,513.90 | 212,498.52 | 208,267.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,356.87 | 268,110.62 | 266,854.45 | 252,354.19 | |
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