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天润工业(002283) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 147,019.44 | 112,221.43 | 116,892.26 | 100,483.48 | 121,048.40 |
交易性金融资产 | 5,689.10 | 3,370.41 | 3,944.38 | 3,931.03 | 4,071.19 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 180,256.39 | 211,849.43 | 196,818.01 | 212,699.56 | 216,596.25 |
应收票据 | 52,518.74 | 80,910.30 | 76,681.59 | 84,973.76 | 78,302.41 |
应收账款 | 127,737.64 | 130,939.14 | 120,136.43 | 127,725.80 | 138,293.84 |
应收款项融资 | 207.09 | 209.40 | 345.65 | 289.01 | 134.62 |
预付款项 | 6,603.03 | 8,060.17 | 3,560.34 | 5,894.22 | 4,208.55 |
其他应收款(合计) | 5,373.53 | 2,581.99 | 2,871.51 | 3,035.18 | 2,797.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5,373.53 | -- | 2,871.51 | -- | 2,797.15 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 153,826.70 | 161,867.60 | 150,964.60 | 140,786.44 | 137,361.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,471.70 | 1,046.90 | 3,907.14 | 56.11 | 76.91 |
流动资产合计 | 500,631.24 | 501,391.59 | 479,488.16 | 467,362.90 | 486,482.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 180.45 | 165.35 | 155.76 | 156.36 | 169.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 32,772.91 | 30,992.24 | 29,695.49 | 48,227.04 | 46,828.19 |
在建工程 | 32,772.91 | -- | 29,695.49 | -- | 46,828.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 274,111.94 | 281,136.52 | 289,832.89 | 266,821.54 | 275,040.72 |
固定资产净额 | 274,111.94 | -- | 289,832.89 | -- | 275,040.72 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,012.70 | 3,128.57 | 3,244.44 | 3,360.32 | 3,476.19 |
无形资产 | 32,457.09 | 32,671.92 | 32,915.81 | 33,225.37 | 33,545.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 762.40 | 983.10 | 790.11 | 552.57 | 484.70 |
其他非流动资产 | 5,095.07 | 40.20 | 594.57 | 26,627.75 | 35,054.62 |
非流动资产合计 | 348,392.57 | 349,117.90 | 357,229.08 | 378,970.95 | 394,599.04 |
资产总计 | 849,023.81 | 850,509.49 | 836,717.23 | 846,333.85 | 881,081.90 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,758.80 | 34,305.78 | 34,506.41 | 61,705.77 | 103,544.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 154,371.84 | 175,364.33 | 166,682.33 | 156,008.55 | 155,000.98 |
应付票据 | 96,279.58 | 109,205.08 | 101,838.94 | 95,381.30 | 92,408.59 |
应付账款 | 58,092.26 | 66,159.25 | 64,843.39 | 60,627.25 | 62,592.39 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,091.76 | 1,022.34 | 3,985.12 | 2,493.24 | 1,713.47 |
应交税费 | 3,103.07 | 3,313.32 | 3,854.17 | 4,175.02 | 4,020.51 |
其他应付款(合计) | 2,550.10 | 3,034.26 | 3,404.03 | 3,263.92 | 2,600.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2,550.10 | -- | 3,404.03 | -- | 2,600.39 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 563.86 | 563.86 | 563.86 | 563.86 | 563.86 |
其他流动负债 | 408.85 | 371.91 | 218.14 | 364.32 | 434.63 |
流动负债合计 | 237,043.75 | 221,381.04 | 215,229.27 | 231,563.38 | 271,221.42 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,688.99 | 2,791.65 | 2,894.31 | 3,010.57 | 3,108.55 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,083.59 | 3,864.88 | 3,723.45 | 3,871.41 | 3,872.06 |
长期递延收益 | 9,956.16 | 10,098.99 | 10,398.26 | 10,408.80 | 10,704.09 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15,728.74 | 16,755.52 | 17,016.03 | 17,290.78 | 17,684.70 |
负债合计 | 252,772.49 | 238,136.56 | 232,245.30 | 248,854.16 | 288,906.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,945.72 | 113,945.72 | 113,945.72 | 113,945.72 | 113,945.72 |
资本公积 | 148,362.33 | 147,219.35 | 146,466.13 | 145,546.45 | 144,424.00 |
减:库存股 | 5,099.62 | 4,493.12 | 1,827.38 | -- | -- |
其他综合收益 | -10.49 | -10.26 | -8.60 | -11.53 | -7.60 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31,376.12 | 31,376.12 | 31,376.12 | 29,527.34 | 29,527.34 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 305,076.28 | 321,673.50 | 312,420.89 | 306,292.54 | 302,091.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 593,650.34 | 609,711.31 | 602,372.88 | 595,300.52 | 589,980.84 |
少数股东权益 | 2,600.98 | 2,661.62 | 2,099.06 | 2,179.17 | 2,194.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 596,251.32 | 612,372.93 | 604,471.94 | 597,479.69 | 592,175.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 849,023.81 | 850,509.49 | 836,717.23 | 846,333.85 | 881,081.90 |
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