天润工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天润工业(002283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,062.0098,705.99469,704.50432,362.34277,939.01
收到的税费返还4,355.511,446.372,749.632,833.34403.22
收到的其他与经营活动有关的现金37,258.7649,569.9218,360.512,175.573,917.78
经营活动现金流入小计219,676.27149,722.28490,814.65437,371.24282,260.01
购买商品、接受劳务支付的现金154,701.8886,755.13235,934.12276,035.98204,207.28
支付给职工以及为职工支付的现金20,331.3214,427.7552,434.5130,466.4022,454.18
支付的各项税费9,825.877,721.4222,900.9817,971.0418,447.15
支付的其他与经营活动有关的现金16,613.8935,792.8673,865.9367,890.8623,837.48
经营活动现金流出小计201,472.96144,697.15385,135.54392,364.29268,946.10
经营活动产生的现金流量净额18,203.315,025.13105,679.1145,006.9513,313.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金460.22401.10559.03322.13304.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.25--79.0018.8117.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金106,110.0054,100.00173,502.00125,402.0090,632.00
投资活动现金流入小计106,584.4754,501.10174,140.03125,742.9490,954.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,562.9013,696.9862,953.2232,568.8827,394.58
投资所支付的现金----6,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,630.0046,530.00191,501.00136,600.5986,901.00
投资活动现金流出小计122,192.9060,226.98260,454.22169,169.47114,295.58
投资活动产生的现金流量净额-15,608.44-5,725.87-86,314.19-43,426.53-23,341.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.48195.482,121.73763.47634.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,800.007,800.00120,737.4283,063.0078,263.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,400.00------
筹资活动现金流入小计47,995.4811,395.48122,859.1483,826.4778,897.25
偿还债务支付的现金53,563.8615,363.86121,182.7880,053.2367,044.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.5842.396,461.746,226.696,320.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----17,092.372,567.252,567.25
筹资活动现金流出小计53,772.4515,406.25144,736.8988,847.1775,931.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,776.97-4,010.77-21,877.75-5,020.712,965.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.19-140.2029.2425.062.97
五、现金及现金等价物净增加额-3,052.90-4,851.72-2,483.58-3,415.22-7,059.26
加:期初现金及现金等价物余额11,471.3611,471.3613,954.9513,954.9513,954.95
六、期末现金及现金等价物余额8,418.476,619.6511,471.3610,539.736,895.69
附注
净利润13,036.19--54,023.55--31,112.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----1,043.49--4,287.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,937.36--32,456.85--17,454.24
无形资产摊销655.41--1,205.54--512.38
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.68---10.89---17.39
固定资产报废损失340.20--925.49--391.43
公允价值变动损失2,115.68---353.71----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-871.89--3,216.57--1,266.30
投资损失-460.22---563.57---305.02
递延所得税资产减少4.65---424.34----
递延所得税负债增加-1,227.76--1,332.39---809.91
存货的减少2,014.57---18,326.35---12,810.51
经营性应收项目的减少59,437.11--10,502.87---58,646.65
经营性应付项目的增加-84,002.04--19,440.61--28,581.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,834.10--2,059.45
经营活动产生现金流量净额18,203.31--105,679.11--13,313.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,418.47--11,471.36--6,895.69
现金的期初余额11,471.36--13,954.95--13,954.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,052.90---2,483.58---7,059.26
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